Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X

Stammdaten

ISIN CH1144269581
Valorennummer 114426958
Bloomberg Global ID RASSEXC SW
Fondsname Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity X
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen, die definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, zu erzielen. Die Integration von Nachhaltigkeit in die Portfoliokonstruktion folgt einem regelbasierten Ansatz. ESG-Scores der Inrate AG, welche die Bewertung von Unternehmen bzw. Emittenten im Vergleich innerhalb eines Sektors hinsichtlich der berücksichtigten ESG- Kriterien reflektiert, werden als Basis zur Bestimmung der Faktoren für eine gegenüber dem zugrundeliegenden Index angepasste Gewichtung verwendet. In der Folge werden überdurchschnittlich nachhaltige Unternehmen bzw. Emittenten grundsätzlich übergewichtet und unterdurchschnittlich nachhaltige Unternehmen bzw. Emittenten untergewichtet (ESG-Tilting). Zudem kommen produkt- und normenbasierte Ausschlusskriterien sowie die Stimmrechtsausübung als Nachhaltigkeitsansätze zur Anwendung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.32 CHF 15.04.2025
Vorheriger Preis * 99.88 CHF 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 111.46 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 94.37 CHF 09.04.2025
NAV * 101.32 CHF 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 426'004'158
Anteilsklassevermögen *** 384'404'225
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.00% 30.12.2024
15.04.2025
1 Monat -8.79% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -0.61% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -4.40% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +3.34% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +5.57% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre -1.43% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +3.59% 01.03.2022
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.57%
Novartis AG Registered Shares 12.31%
Roche Holding AG 12.22%
ABB Ltd 5.25%
Zurich Insurance Group AG 5.06%
UBS Group AG 4.97%
Alcon Inc 3.01%
Sika AG 2.87%
Holcim Ltd 2.84%
Lonza Group Ltd 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)