Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity A

Dati di base

ISIN CH1144269557
Numero di valore 114426955
Bloomberg Global ID RASSACI SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity A
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.32 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 105.07 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 106.41 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 92.55 CHF 16.04.2024
NAV * 103.32 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 413'502'337
Attivo della classe *** 12'086'682
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.79% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.46% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +7.43% 03.01.2025
31.03.2025
6 mesi +2.08% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +8.83% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +13.87% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +5.37% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +9.32% 01.03.2022
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.32%
Roche Holding AG 12.79%
Novartis AG Registered Shares 12.78%
ABB Ltd 5.08%
UBS Group AG 4.92%
Zurich Insurance Group AG 4.80%
Alcon Inc 2.86%
Sika AG 2.79%
Lonza Group Ltd 2.79%
Holcim Ltd 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)