| ISIN | CH1144269557 |
|---|---|
| Numero di valore | 114426955 |
| Bloomberg Global ID | RASSACI SW |
| Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity A |
| Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.63 CHF | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.28 CHF | 14.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 110.63 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 88.03 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.63 CHF | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 660'115'961 | |
| Attivo della classe *** | 14'644'092 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.15% |
30.12.2025 - 15.01.2026
30.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.77% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mesi | +7.26% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mesi | +11.26% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 anno | +16.24% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 anni | +23.68% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 anni | +23.93% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 anni | +19.76% |
01.03.2022 - 15.01.2026
01.03.2022 15.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 12.41% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 12.18% | |
| Roche Holding AG | 11.98% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.19% | |
| ABB Ltd | 5.05% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.83% | |
| Swiss Re AG | 2.77% | |
| Lonza Group Ltd | 2.76% | |
| Alcon Inc | 2.51% | |
| The Swatch Group AG Bearer Shares | 2.37% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.43% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.72% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |