ISIN | CH1144269557 |
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Numero di valore | 114426955 |
Bloomberg Global ID | RASSACI SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.82 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.86 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 104.00 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 88.03 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.82 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 560'785'089 | |
Attivo della classe *** | 13'007'767 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.82% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | +1.93% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +4.05% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +17.93% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +5.44% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +20.11% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +29.29% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +12.39% |
01.03.2022 - 09.10.2025
01.03.2022 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.93% | |
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Roche Holding AG | 12.71% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.60% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.80% | |
ABB Ltd | 4.71% | |
Swiss Re AG | 2.94% | |
Holcim Ltd | 2.93% | |
Alcon Inc | 2.80% | |
Lonza Group Ltd | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.43% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |