Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity A

Stammdaten

ISIN CH1144269557
Valorennummer 114426955
Bloomberg Global ID RASSACI SW
Fondsname Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity A
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen, die definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, zu erzielen. Die Integration von Nachhaltigkeit in die Portfoliokonstruktion folgt einem regelbasierten Ansatz. ESG-Scores der Inrate AG, welche die Bewertung von Unternehmen bzw. Emittenten im Vergleich innerhalb eines Sektors hinsichtlich der berücksichtigten ESG- Kriterien reflektiert, werden als Basis zur Bestimmung der Faktoren für eine gegenüber dem zugrundeliegenden Index angepasste Gewichtung verwendet. In der Folge werden überdurchschnittlich nachhaltige Unternehmen bzw. Emittenten grundsätzlich übergewichtet und unterdurchschnittlich nachhaltige Unternehmen bzw. Emittenten untergewichtet (ESG-Tilting). Zudem kommen produkt- und normenbasierte Ausschlusskriterien sowie die Stimmrechtsausübung als Nachhaltigkeitsansätze zur Anwendung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.00 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 94.25 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 102.83 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 90.23 CHF 09.02.2024
NAV * 95.00 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 329'534'785
Anteilsklassevermögen *** 10'431'935
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.00% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -2.07% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -4.66% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -5.17% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +4.21% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +10.16% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +0.51% 01.03.2022
23.12.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.88%
Novartis AG Registered Shares 12.09%
Roche Holding AG 10.61%
UBS Group AG 5.55%
ABB Ltd 5.39%
Zurich Insurance Group AG 4.75%
Alcon Inc 2.86%
Sika AG 2.78%
Holcim Ltd 2.70%
Swiss Re AG 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)