ISIN | CH1144269557 |
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No. de valeur | 114426955 |
Bloomberg Global ID | RASSACI SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Swiss Equity A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.78 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 101.57 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 106.41 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 90.07 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 100.78 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 479'965'808 | |
Actifs de la classe *** | 13'117'926 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.14% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | -3.06% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -4.83% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +5.14% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +1.41% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +10.76% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +14.05% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +6.63% |
01.03.2022 - 25.06.2025
01.03.2022 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.46% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.34% | |
Roche Holding AG | 11.75% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.67% | |
ABB Ltd | 5.53% | |
UBS Group AG | 5.33% | |
Swiss Re AG | 2.82% | |
Holcim Ltd | 2.78% | |
Alcon Inc | 2.76% | |
Lonza Group Ltd | 2.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.43% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |