FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 1

Stammdaten

ISIN CH1183776074
Valorennummer 118377607
Bloomberg Global ID
Fondsname FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 1
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Frankreich
Telefon: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 265 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt mittels Investitionen in Forderungswertpapieren und Forderungswertrechten sowie Beteiligungswertpapieren und -rechten von Emittenten weltweit lautend auf eine frei konvertierbare Währung Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag an. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Der Fonds investiert nach einem systematischen Ansatz und auf breiter, international diversifizierter Basis direkt und indirekt in fest und variabel verzinsliche Forderungswertpapiere sowie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere. Durch die Mischung und unterschiedliche Gewichtung dieser beiden Anlageklassen soll ein optimales Risiko- Rendite-Verhältnis erreicht werden. Die Zusammensetzung der Vermögensallokation ist dynamisch und erfolgt nach einem systematischen Ansatz. Der Anlageentscheid liegt dabei diskretionär beim Vermögensverwalter. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird dabei periodisch überprüft.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.37 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 111.19 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 113.12 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 104.30 EUR 05.01.2024
NAV * 111.37 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'353'512
Anteilsklassevermögen *** 4'068'031
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.93% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.65% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.30% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +1.63% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +2.15% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +6.18% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +17.53% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +12.15% 17.05.2022
23.12.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 36.7526
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Dufry One B.V. 4.75% 3.23%
OI European Group B.V. 6.25% 2.44%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% 2.33%
Allianz SE 2.6% 2.27%
Fortum Oyj 2.13% 2.21%
Munich Reinsurance AG 1% 2.18%
Landwirtschaftliche Rentenbank 3.25% 2.13%
Sixt SE 3.75% 2.13%
Dometic Group AB 2% 1.97%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.61%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 99.00%
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)