ISIN | CH1111428632 |
---|---|
Valorennummer | 111142863 |
Bloomberg Global ID | COCBFCE SW |
Fondsname | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP |
Fondsanbieter |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Telefon: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Fondsanbieter | Colchester Global Investors Limited |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.07 USD | 06.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.11 USD | 05.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.41 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.36 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 10.07 USD | 06.05.2025 |
Ausgabepreis * | 10.07 USD | 06.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 10.07 USD | 06.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 381'244'723 | |
Anteilsklassevermögen *** | 381'244'723 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.13% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.96% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
1 Monat | +5.01% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 Monate | +2.86% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 Monate | +3.60% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 Jahr | +3.71% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 Jahre | +8.98% |
08.05.2023 - 06.05.2025
08.05.2023 06.05.2025 |
3 Jahre | +20.95% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 Jahre | +0.70% |
18.08.2021 - 06.05.2025
18.08.2021 06.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Turkey (Republic of) 26.2% | 5.68% | |
---|---|---|
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.47% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.88% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.83% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.03% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.55% | |
Indonesia (Republic of) 6.25% | 2.43% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.41% | |
South Africa (Republic of) 9% | 2.38% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.86% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |