ISIN | CH1111428632 |
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Valorennummer | 111142863 |
Bloomberg Global ID | COCBFCE SW |
Fondsname | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP |
Fondsanbieter |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefon: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Fondsanbieter | Colchester Global Investors Limited |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.20 USD | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.15 USD | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.20 USD | 17.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.36 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 11.20 USD | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | 11.20 USD | 16.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 11.20 USD | 16.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 423'819'082 | |
Anteilsklassevermögen *** | 423'819'082 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.15% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.05% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 Monat | +0.27% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +5.86% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +15.11% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +12.45% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +22.94% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +41.78% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | +12.00% |
18.08.2021 - 16.10.2025
18.08.2021 16.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 5.25% | |
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Turkey (Republic of) 26.2% | 4.14% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 4.03% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.86% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.00% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.97% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.72% | |
South Africa (Republic of) 9% | 2.71% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.41% | |
South Africa (Republic of) 6.25% | 2.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.87% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |