ISIN | CH1111428632 |
---|---|
Valorennummer | 111142863 |
Bloomberg Global ID | COCBFCE SW |
Fondsname | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP |
Fondsanbieter |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefon: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Fondsanbieter | Colchester Global Investors Limited |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.59 USD | 31.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.59 USD | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.77 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.36 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 10.59 USD | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | 10.59 USD | 31.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 10.59 USD | 31.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 404'804'615 | |
Anteilsklassevermögen *** | 404'804'615 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.66% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.83% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | -0.47% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +5.69% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +9.29% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +8.84% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +7.40% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +25.90% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +5.90% |
18.08.2021 - 31.07.2025
18.08.2021 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 5.47% | |
---|---|---|
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4.01% | |
Turkey (Republic of) 26.2% | 4.00% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.88% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.04% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.03% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.62% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.53% | |
Indonesia (Republic of) 6.25% | 2.43% | |
South Africa (Republic of) 9% | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.87% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |