ISIN | CH1111428632 |
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Valorennummer | 111142863 |
Bloomberg Global ID | COCBFCE SW |
Fondsname | Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP |
Fondsanbieter |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Telefon: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Fondsanbieter | Colchester Global Investors Limited |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.28 USD | 02.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 10.30 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.41 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.89 USD | 05.10.2023 |
NAV * | 10.28 USD | 02.10.2024 |
Ausgabepreis * | 10.28 USD | 02.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 10.28 USD | 02.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 393'967'491 | |
Anteilsklassevermögen *** | 393'967'491 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.59% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.59% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 Monat | +2.90% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 Monate | +8.90% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 Monate | +5.87% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 Jahr | +13.22% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 Jahre | +26.71% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 Jahre | +4.94% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 Jahre | +2.80% |
18.08.2021 - 02.10.2024
18.08.2021 02.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 4.31% | |
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South Africa (Republic of) 8.75% | 4.12% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 3.65% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 3.24% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 2.70% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.69% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.58% | |
Indonesia (Republic of) 6.25% | 2.51% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.40% | |
Turkey (Republic of) 26.2% | 2.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.86% |
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Datum TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |