ISIN | LU2468123497 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Climate Government Bonds HI EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.77 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 96.85 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 98.66 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 91.22 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 96.77 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'074'578 | |
Attivo della classe *** | 7'577'790 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.79% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.09% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -1.37% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.35% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.03% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +7.06% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +4.13% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -3.12% |
17.05.2022 - 31.10.2024
17.05.2022 31.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.20% | |
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Swiss National Bank 0% | 5.03% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.55% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.78% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.48% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 3.46% | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | 3.24% | |
Portugal (Republic Of) 1.65% | 3.00% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 2.79% | |
Sweden (Kingdom Of) 2.5% | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.563% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |