ISIN | LU2468123497 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Climate Government Bonds HI EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.74 EUR | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.72 EUR | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.66 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.57 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 97.74 EUR | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 56'193'860 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'037'329 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.45% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.07% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 Monat | +1.19% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | +1.88% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | +0.80% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +3.82% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +3.89% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | -2.15% |
17.05.2022 - 23.04.2025
17.05.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 7.21% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 4.98% | |
Euro Bobl Future June 25 | 4.43% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 3.71% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.53% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.40% | |
Portugal (Republic Of) 1.65% | 3.33% | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | 3.29% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 2.91% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.56% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |