Pictet - Climate Government Bonds HZ EUR

Dati di base

ISIN LU2468124115
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Climate Government Bonds HZ EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.53 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 98.24 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 99.68 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 94.38 EUR 25.04.2024
NAV * 98.53 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'193'860
Attivo della classe *** 7'132'062
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.10% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.90% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.02% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +1.11% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -1.09% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.05% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +3.11% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -1.38% 17.05.2022
01.04.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss National Bank 0% 5.56%
10 Year Treasury Note Future June 25 4.87%
Austria (Republic of) 2.9% 3.64%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.44%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.41%
Portugal (Republic Of) 1.65% 3.30%
Denmark (Kingdom Of) 0% 3.27%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.87%
Sweden (Kingdom Of) 1% 2.77%
Denmark (Kingdom Of) 0.5% 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.13%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)