ISIN | LU2468124115 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Climate Government Bonds HZ EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.81 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.82 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 99.68 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 91.89 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 97.81 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'074'578 | |
Attivo della classe *** | 1'196'191 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.14% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.82% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -1.03% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | -0.76% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +2.32% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +6.44% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +5.18% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -2.10% |
17.05.2022 - 04.11.2024
17.05.2022 04.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.20% | |
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Swiss National Bank 0% | 5.03% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.55% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.78% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.48% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 3.46% | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | 3.24% | |
Portugal (Republic Of) 1.65% | 3.00% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 2.79% | |
Sweden (Kingdom Of) 2.5% | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.125% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |