ISIN | LU2468124115 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Climate Government Bonds HZ EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. A sustainable strategy of low carbon emission exposure in view of achieving the objectives of the Paris Agreement is also applied. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.57 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.53 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.68 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.38 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 98.57 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 56'193'860 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'132'062 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.14% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.62% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | +0.02% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +1.15% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -0.83% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +3.10% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +3.15% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -1.34% |
17.05.2022 - 02.04.2025
17.05.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss National Bank 0% | 5.56% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 4.87% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 3.64% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.44% | |
Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.41% | |
Portugal (Republic Of) 1.65% | 3.30% | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | 3.27% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 2.87% | |
Sweden (Kingdom Of) 1% | 2.77% | |
Denmark (Kingdom Of) 0.5% | 2.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.13% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |