ISIN | LU2351024398 |
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Numero di valore | 112001509 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - EM Responsible Local Bond IEC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.09 USD | 12.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.56 USD | 11.06.2025 |
Max 52 settimani * | 113.09 USD | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 100.49 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 113.09 USD | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'408'988 | |
Attivo della classe *** | 1'110 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.08% |
30.12.2024 - 12.06.2025
30.12.2024 12.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.38% |
30.12.2024 - 12.06.2025
30.12.2024 12.06.2025 |
1 mese | +3.83% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mesi | +5.99% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mesi | +7.91% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 anno | +11.76% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 anni | +14.28% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 anni | +22.76% |
14.06.2022 - 12.06.2025
14.06.2022 12.06.2025 |
5 anni | +13.01% |
20.04.2022 - 12.06.2025
20.04.2022 12.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chile (Republic Of) 7% | 5.33% | |
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Asian Infrastructure Investment Bank 0% | 4.93% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% | 4.82% | |
Peru (Republic Of) 6.35% | 3.70% | |
Chile (Republic Of) 2.3% | 3.66% | |
South Africa (Republic of) 10.875% | 3.37% | |
European Investment Bank 2.6% | 3.37% | |
Malaysia (Government Of) 3.582% | 3.30% | |
Turkey (Republic of) 31.08% | 2.74% | |
European Bank For Reconstruction & Development 4.25% | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.005% |
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Data TER | 02.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |