UBAM - EM Responsible Local Bond IEC

Dati di base

ISIN LU2351024398
Numero di valore 112001509
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - EM Responsible Local Bond IEC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.30 USD 16.05.2025
Prezzo precedente * 109.33 USD 15.05.2025
Max 52 settimani * 111.74 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 100.49 USD 02.07.2024
NAV * 109.30 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'043'990
Attivo della classe *** 1'088
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.40% 30.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -1.47% 30.12.2024
16.05.2025
1 mese +2.61% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi +2.42% 18.02.2025
16.05.2025
6 mesi +5.25% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +4.45% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +10.49% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +14.86% 17.05.2022
16.05.2025
5 anni +9.22% 20.04.2022
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 32.08%
Colombia (Republic Of) 7.5% 5.27%
Chile (Republic Of) 7% 4.93%
Ukraine (Republic of) 7.75% 4.86%
Asian Infrastructure Investment Bank 0% 4.32%
Argentina (Republic Of) 46.68% 4.26%
Peru (Republic Of) 6.35% 3.60%
Malaysia (Government Of) 4.696% 3.48%
Chile (Republic Of) 2.3% 3.39%
European Investment Bank 2.6% 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.005%
Data TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)