ISIN | LU2472219562 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | Bellecapital AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Galileo – Biotech Innovation Fund („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Biotech Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.53 USD | 08.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 123.19 USD | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 166.77 USD | 28.02.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.05 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 124.53 USD | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | 124.53 USD | 08.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 124.53 USD | 08.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'933'868 | |
Anteilsklassevermögen *** | 464'205 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.47% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.08% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | +7.13% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +5.69% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | -8.64% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +13.57% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | -14.68% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | -16.98% |
31.05.2022 - 08.11.2024
31.05.2022 08.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Krystal Biotech Inc | 8.90% | |
---|---|---|
Arcellx Inc | 6.68% | |
4D Molecular Therapeutics Inc Ordinary Shares | 4.44% | |
Iovance Biotherapeutics Inc | 3.63% | |
Rocket Pharmaceuticals Inc | 3.42% | |
Silence Therapeutics PLC ADR | 3.36% | |
Stoke Therapeutics Inc | 3.21% | |
Sarepta Therapeutics Inc | 2.86% | |
Voyager Therapeutics Inc | 2.65% | |
Q32 Bio Inc | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |