Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD

Stammdaten

ISIN LU2472219562
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) Bellecapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Galileo – Biotech Innovation Fund („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Biotech Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.53 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 123.19 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 166.77 USD 28.02.2024
52 Wochen Tief * 100.05 USD 14.11.2023
NAV * 124.53 USD 08.11.2024
Ausgabepreis * 124.53 USD 08.11.2024
Rücknahmepreis * 124.53 USD 08.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'933'868
Anteilsklassevermögen *** 464'205
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.47% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -4.08% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +7.13% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +5.69% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate -8.64% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +13.57% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre -14.68% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -16.98% 31.05.2022
08.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Krystal Biotech Inc 8.90%
Arcellx Inc 6.68%
4D Molecular Therapeutics Inc Ordinary Shares 4.44%
Iovance Biotherapeutics Inc 3.63%
Rocket Pharmaceuticals Inc 3.42%
Silence Therapeutics PLC ADR 3.36%
Stoke Therapeutics Inc 3.21%
Sarepta Therapeutics Inc 2.86%
Voyager Therapeutics Inc 2.65%
Q32 Bio Inc 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)