| ISIN | CH1184746464 |
|---|---|
| Valorennummer | 118474646 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'309.89 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'304.53 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'318.38 CHF | 23.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'003.32 CHF | 21.04.2025 |
| NAV * | 1'309.89 CHF | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 637'480'554 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 286'869'123 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.01% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.00% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +7.05% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +20.15% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +7.62% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +40.50% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 Jahre | +40.59% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 Jahre | +33.29% |
31.05.2022 - 29.10.2025
31.05.2022 29.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 10.07% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 9.17% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.69% | |
| Tesla Inc | 2.41% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.29% | |
| Eli Lilly and Co | 1.64% | |
| Visa Inc Class A | 1.59% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.20% | |
| Procter & Gamble Co | 0.98% | |
| Johnson & Johnson | 0.96% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.01% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.26% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |