World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF

Stammdaten

ISIN CH1184746464
Valorennummer 118474646
Bloomberg Global ID
Fondsname World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'279.83 CHF 05.02.2025
Vorheriger Preis * 1'280.58 CHF 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'318.38 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 1'066.53 CHF 05.08.2024
NAV * 1'279.83 CHF 05.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 802'652'180
Anteilsklassevermögen *** 280'719'269
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.62% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat -0.02% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate +6.61% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +20.00% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +19.39% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre +33.38% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre +30.23% 31.05.2022
05.02.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.31%
Microsoft Corp 8.17%
Alphabet Inc Class A 2.86%
Alphabet Inc Class C 2.48%
Tesla Inc 2.04%
Eli Lilly and Co 1.91%
Visa Inc Class A 1.30%
Mastercard Inc Class A 1.18%
The Home Depot Inc 1.11%
Procter & Gamble Co 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.011%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)