PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF

Stammdaten

ISIN CH1184746464
Valorennummer 118474646
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'223.66 CHF 29.07.2025
Vorheriger Preis * 1'219.13 CHF 28.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'318.38 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 1'003.32 CHF 21.04.2025
NAV * 1'223.66 CHF 29.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 562'750'431
Anteilsklassevermögen *** 263'792'340
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.84% 31.12.2024
29.07.2025
1 Monat +3.87% 30.06.2025
29.07.2025
3 Monate +12.24% 29.04.2025
29.07.2025
6 Monate -5.19% 29.01.2025
29.07.2025
1 Jahr +3.76% 29.07.2024
29.07.2025
2 Jahre +23.92% 31.07.2023
29.07.2025
3 Jahre +26.85% 29.07.2022
29.07.2025
5 Jahre +24.52% 31.05.2022
29.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.84%
Microsoft Corp 7.82%
Alphabet Inc Class A 2.67%
Alphabet Inc Class C 2.30%
Tesla Inc 2.21%
Eli Lilly and Co 1.96%
Visa Inc Class A 1.79%
Mastercard Inc Class A 1.32%
Procter & Gamble Co 1.19%
Johnson & Johnson 1.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.01%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)