ISIN | CH1184746464 |
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Valorennummer | 118474646 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'176.96 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'170.54 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'318.38 CHF | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'003.32 CHF | 21.04.2025 |
NAV * | 1'176.96 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 562'750'431 | |
Anteilsklassevermögen *** | 263'792'340 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.54% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 Monat | +1.01% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | -0.89% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | -6.93% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | -2.99% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +18.73% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +28.14% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +19.77% |
31.05.2022 - 02.07.2025
31.05.2022 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.26% | |
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Microsoft Corp | 7.58% | |
Alphabet Inc Class A | 2.68% | |
Alphabet Inc Class C | 2.31% | |
Tesla Inc | 2.28% | |
Eli Lilly and Co | 2.01% | |
Visa Inc Class A | 1.70% | |
Mastercard Inc Class A | 1.27% | |
Procter & Gamble Co | 1.11% | |
Johnson & Johnson | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.011% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.26% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |