ISIN | CH1184746464 |
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No. de valeur | 118474646 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; |
Particularités |
Prix actuel * | 1'223.66 CHF | 29.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'219.13 CHF | 28.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'318.38 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'003.32 CHF | 21.04.2025 |
NAV * | 1'223.66 CHF | 29.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 562'750'431 | |
Actifs de la classe *** | 263'792'340 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.84% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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1 mois | +3.87% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mois | +12.24% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mois | -5.19% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 an | +3.76% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 ans | +23.92% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 ans | +26.85% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 ans | +24.52% |
31.05.2022 - 29.07.2025
31.05.2022 29.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.84% | |
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Microsoft Corp | 7.82% | |
Alphabet Inc Class A | 2.67% | |
Alphabet Inc Class C | 2.30% | |
Tesla Inc | 2.21% | |
Eli Lilly and Co | 1.96% | |
Visa Inc Class A | 1.79% | |
Mastercard Inc Class A | 1.32% | |
Procter & Gamble Co | 1.19% | |
Johnson & Johnson | 1.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.01% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.26% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |