ISIN | CH1184746464 |
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No. de valeur | 118474646 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; |
Particularités |
Prix actuel * | 1'135.24 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'138.34 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'239.52 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 923.39 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 1'135.24 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 739'941'268 | |
Actifs de la classe *** | 236'272'235 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.73% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mois | +6.44% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | -4.09% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +0.92% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +14.27% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +21.99% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | +15.52% |
31.05.2022 - 05.09.2024
31.05.2022 05.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.67% | |
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NVIDIA Corp | 8.11% | |
Alphabet Inc Class A | 3.01% | |
Alphabet Inc Class C | 2.62% | |
Eli Lilly and Co | 1.96% | |
Tesla Inc | 1.51% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 1.30% | |
Visa Inc Class A | 1.27% | |
Procter & Gamble Co | 1.14% | |
ASML Holding NV | 1.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 0.011% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.26% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |