PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF

Détails

ISIN CH1184746464
No. de valeur 118474646
Bloomberg Global ID
Nom de fond PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index;
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'223.66 CHF 29.07.2025
Prix précédent * 1'219.13 CHF 28.07.2025
Max 52 semaines * 1'318.38 CHF 23.01.2025
Min 52 semaines * 1'003.32 CHF 21.04.2025
NAV * 1'223.66 CHF 29.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 562'750'431
Actifs de la classe *** 263'792'340
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.84% 31.12.2024
29.07.2025
1 mois +3.87% 30.06.2025
29.07.2025
3 mois +12.24% 29.04.2025
29.07.2025
6 mois -5.19% 29.01.2025
29.07.2025
1 an +3.76% 29.07.2024
29.07.2025
2 ans +23.92% 31.07.2023
29.07.2025
3 ans +26.85% 29.07.2022
29.07.2025
5 ans +24.52% 31.05.2022
29.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.84%
Microsoft Corp 7.82%
Alphabet Inc Class A 2.67%
Alphabet Inc Class C 2.30%
Tesla Inc 2.21%
Eli Lilly and Co 1.96%
Visa Inc Class A 1.79%
Mastercard Inc Class A 1.32%
Procter & Gamble Co 1.19%
Johnson & Johnson 1.18%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.01%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)