PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF

Détails

ISIN CH1184746464
No. de valeur 118474646
Bloomberg Global ID
Nom de fond PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index;
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'240.70 CHF 11.09.2025
Prix précédent * 1'231.54 CHF 10.09.2025
Max 52 semaines * 1'318.38 CHF 23.01.2025
Min 52 semaines * 1'003.32 CHF 21.04.2025
NAV * 1'240.70 CHF 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 615'640'846
Actifs de la classe *** 278'217'727
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.48% 31.12.2024
11.09.2025
1 mois +1.01% 11.08.2025
11.09.2025
3 mois +4.44% 11.06.2025
11.09.2025
6 mois +6.00% 11.03.2025
11.09.2025
1 an +8.45% 11.09.2024
11.09.2025
2 ans +24.38% 11.09.2023
11.09.2025
3 ans +31.29% 12.09.2022
11.09.2025
5 ans +26.25% 31.05.2022
11.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 8.94%
Microsoft Corp 8.83%
Alphabet Inc Class A 2.72%
Tesla Inc 2.72%
Alphabet Inc Class C 2.31%
Visa Inc Class A 1.70%
Eli Lilly and Co 1.61%
Mastercard Inc Class A 1.30%
Procter & Gamble Co 1.08%
Johnson & Johnson 1.01%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.01%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)