ISIN | CH1184746464 |
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No. de valeur | 118474646 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; |
Particularités |
Prix actuel * | 1'160.64 CHF | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'182.81 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'318.38 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1'003.32 CHF | 21.04.2025 |
NAV * | 1'160.64 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 542'418'725 | |
Actifs de la classe *** | 244'203'899 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.84% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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1 mois | +15.68% |
21.04.2025 - 21.05.2025
21.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -9.15% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | -7.44% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | -2.89% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +21.93% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +18.11% |
31.05.2022 - 21.05.2025
31.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.12% | |
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Microsoft Corp | 8.08% | |
Alphabet Inc Class A | 3.30% | |
Tesla Inc | 3.21% | |
Alphabet Inc Class C | 2.85% | |
Eli Lilly and Co | 1.81% | |
Visa Inc Class A | 1.58% | |
Mastercard Inc Class A | 1.26% | |
The Home Depot Inc | 1.13% | |
Procter & Gamble Co | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.011% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.26% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |