Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) AA EUR

Dati di base

ISIN LU0112799290
Numero di valore 1092928
Bloomberg Global ID BBG000CCCPQ2
Nome del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) AA EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.93 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 123.76 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 125.07 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 111.52 EUR 13.11.2023
NAV * 123.93 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 277'806'059
Attivo della classe *** 221'577'457
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.87% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.47% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.11% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.84% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.03% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +11.12% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +14.77% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -2.54% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +6.21% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 31.47
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 7.16%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.68%
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 2.03%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 1.81%
United States Treasury Bonds 3% 0.90%
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 0.90%
SGX Nikkei 225 Index Future Sept 24 0.81%
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF 0.81%
ASML Holding NV 0.80%
European Investment Bank 4.875% 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)