ISIN | LU0112799290 |
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No. de valeur | 1092928 |
Bloomberg Global ID | BBG000CCCPQ2 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) AA EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en EUR, par des placements dans le monde entier, principalement en obligations.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 10% et 40%. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.12 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 124.06 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 125.07 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 112.65 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 124.12 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 277'806'059 | |
Actifs de la classe *** | 221'577'457 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.03% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.07% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.23% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.07% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.55% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +10.09% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +12.38% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -2.80% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +6.17% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 31.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 7.32% | |
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SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.86% | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | 2.01% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 1.89% | |
SGX Nikkei 225 Index Future Dec 24 | 1.58% | |
E-Mini Russ 2000 Dec24 | 1.03% | |
United States Treasury Bonds 3% | 0.90% | |
Ftse 100 Idx Fut Dec24 | 0.87% | |
Swiss Mkt Ix Futr Dec24 | 0.86% | |
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF | 0.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |