Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) AA EUR

Détails

ISIN LU0112799290
No. de valeur 1092928
Bloomberg Global ID BBG000CCCPQ2
Nom de fond Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) AA EUR
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en EUR, par des placements dans le monde entier, principalement en obligations.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 10% et 40%. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.93 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 123.76 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 125.07 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 111.52 EUR 13.11.2023
NAV * 123.93 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 277'806'059
Actifs de la classe *** 221'577'457
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.87% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.47% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.11% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +2.84% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.03% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +11.12% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +14.77% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -2.54% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +6.21% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 31.47
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 7.16%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.68%
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 2.03%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 1.81%
United States Treasury Bonds 3% 0.90%
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 0.90%
SGX Nikkei 225 Index Future Sept 24 0.81%
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF 0.81%
ASML Holding NV 0.80%
European Investment Bank 4.875% 0.76%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)