ISIN | LU0112799290 |
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No. de valeur | 1092928 |
Bloomberg Global ID | BBG000CCCPQ2 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) AA EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en EUR, par des placements dans le monde entier, principalement en obligations.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 10% et 40%. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.93 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 123.76 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 125.07 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 111.52 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 123.93 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 277'806'059 | |
Actifs de la classe *** | 221'577'457 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.87% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.47% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.11% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +2.84% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.03% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +11.12% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +14.77% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -2.54% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +6.21% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 31.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 7.16% | |
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SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.68% | |
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 | 2.03% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 1.81% | |
United States Treasury Bonds 3% | 0.90% | |
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 | 0.90% | |
SGX Nikkei 225 Index Future Sept 24 | 0.81% | |
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF | 0.81% | |
ASML Holding NV | 0.80% | |
European Investment Bank 4.875% | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |