| ISIN | LU0112799290 |
|---|---|
| No. de valeur | 1092928 |
| Bloomberg Global ID | BBG000CCCPQ2 |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) AA EUR |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en EUR, par des placements dans le monde entier, principalement en obligations.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 10% et 40%. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 127.11 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 127.26 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 128.87 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 117.51 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 127.11 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 269'349'157 | |
| Actifs de la classe *** | 213'405'232 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.26% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.06% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -0.75% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +1.52% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +2.77% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +3.78% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +14.29% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +16.58% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +6.96% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 30.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 19.48% | |
|---|---|---|
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 16.14% | |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 7.16% | |
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT | 4.45% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 4.00% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 3.65% | |
| 10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 25 | 2.44% | |
| US Treasury Bond Future Dec 25 | 1.78% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 1.57% | |
| NVIDIA Corp | 1.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.26% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.45% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |