ISIN | LU0112799290 |
---|---|
No. de valeur | 1092928 |
Bloomberg Global ID | BBG000CCCPQ2 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) AA EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en EUR, par des placements dans le monde entier, principalement en obligations.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 10% et 40%. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.12 EUR | 07.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 124.76 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 125.66 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 117.51 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 125.12 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 267'737'428 | |
Actifs de la classe *** | 212'647'069 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.64% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.72% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | +1.14% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +2.59% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -0.05% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +5.17% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +12.62% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +9.73% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +8.22% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 29.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 19.80% | |
---|---|---|
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 15.38% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 6.16% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 5.10% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT | 4.72% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.15% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 | 2.44% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 2.32% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 1.75% | |
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.26% |
---|---|
Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |