Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) AA EUR

Stammdaten

ISIN LU0112799290
Valorennummer 1092928
Bloomberg Global ID BBG000CCCPQ2
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) AA EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 40%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.12 EUR 07.08.2025
Vorheriger Preis * 124.76 EUR 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 125.66 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 117.51 EUR 08.04.2025
NAV * 125.12 EUR 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 267'737'428
Anteilsklassevermögen *** 212'647'069
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.64% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.72% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +1.14% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +2.59% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate -0.05% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +5.17% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +12.62% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +9.73% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +8.22% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 29.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT 19.80%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST 15.38%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 6.16%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 5.10%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT 4.72%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 3.15%
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 2.44%
Euro Bund Future Sept 25 2.32%
Long Gilt Future Sept 25 1.75%
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)