| ISIN | LU0112799290 |
|---|---|
| Valorennummer | 1092928 |
| Bloomberg Global ID | BBG000CCCPQ2 |
| Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) AA EUR |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 40%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 128.72 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 128.81 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 128.87 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 117.51 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 128.72 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 268'242'216 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 212'491'160 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.57% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.17% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +1.72% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +3.10% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +5.88% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +5.68% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +19.21% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +20.32% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +11.87% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 29.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 19.54% | |
|---|---|---|
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 16.31% | |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 6.41% | |
| SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT | 4.83% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 4.01% | |
| 10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 25 | 2.43% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 2.32% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.21% | |
| Invesco Physical Gold ETC | 1.10% | |
| NVIDIA Corp | 0.91% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.26% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.45% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |