Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) AA EUR

Stammdaten

ISIN LU0112799290
Valorennummer 1092928
Bloomberg Global ID BBG000CCCPQ2
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) AA EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 40%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.93 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 123.76 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 125.07 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 111.52 EUR 13.11.2023
NAV * 123.93 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 277'806'059
Anteilsklassevermögen *** 221'577'457
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.87% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.47% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.11% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +2.84% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.03% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +11.12% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +14.77% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -2.54% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +6.21% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 31.47
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 7.16%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 3.68%
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 2.03%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 1.81%
United States Treasury Bonds 3% 0.90%
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 0.90%
SGX Nikkei 225 Index Future Sept 24 0.81%
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF 0.81%
ASML Holding NV 0.80%
European Investment Bank 4.875% 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)