ISIN | LU0112799290 |
---|---|
Valorennummer | 1092928 |
Bloomberg Global ID | BBG000CCCPQ2 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) AA EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 40%. Zur Optimierung können weitere Anlagen beigemischt werden, wie zum Beispiel Rohstoffe und Immobilien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.68 EUR | 11.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 124.28 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 125.07 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.52 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 124.68 EUR | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 277'806'059 | |
Anteilsklassevermögen *** | 221'577'457 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.51% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.60% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | +0.25% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +2.82% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +3.37% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +11.80% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +13.88% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -1.94% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +6.79% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 31.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 7.16% | |
---|---|---|
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.68% | |
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 | 2.03% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | 1.81% | |
United States Treasury Bonds 3% | 0.90% | |
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 | 0.90% | |
SGX Nikkei 225 Index Future Sept 24 | 0.81% | |
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF | 0.81% | |
ASML Holding NV | 0.80% | |
European Investment Bank 4.875% | 0.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.25% |
---|---|
Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |