ISIN | LU1949848128 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class ID |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to outperform the following composite net return index denominated in Euro: 40% MSCI Nordic (Bloomberg ticker: M7ND Index), 35% DAX (Bloomberg ticker: DAX Index), 15% SMI (Bloomberg ticker: SMIC Index), 10% MSCIUK TR UK Net Local Currency (Bloomberg ticker: NDDLUK Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommend investment term. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund will invest at all times at least 90% of its total assets in equities of issuers listed on North European stock exchanges (Britain, Ireland, Benelux, Norway, Sweden, Finland, Denmark, Germany, Swiss, Austria), in all market capitalisation or exercising the preponderant part of their economic activities in the North of Europe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.86 EUR | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 140.41 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 145.95 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 114.96 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 139.86 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 436'002'994 | |
Attivo della classe *** | 137'571'950 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.01% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.15% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | -1.92% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | -2.36% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | -0.77% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +21.05% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +21.09% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | -11.49% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +43.00% |
19.02.2020 - 26.11.2024
19.02.2020 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 8.97% | |
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Tryg AS | 5.68% | |
Flutter Entertainment PLC | 5.25% | |
Bonesupport Holding AB | 5.10% | |
AstraZeneca PLC | 4.53% | |
NKT AS | 4.14% | |
Harvia PLC Ordinary Shares | 3.99% | |
SAP SE | 3.49% | |
Symrise AG | 3.40% | |
MTU Aero Engines AG | 2.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |