DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class ID

Dati di base

ISIN LU1949848128
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class ID
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to outperform the following composite net return index denominated in Euro: 40% MSCI Nordic (Bloomberg ticker: M7ND Index), 35% DAX (Bloomberg ticker: DAX Index), 15% SMI (Bloomberg ticker: SMIC Index), 10% MSCIUK TR UK Net Local Currency (Bloomberg ticker: NDDLUK Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommend investment term. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund will invest at all times at least 90% of its total assets in equities of issuers listed on North European stock exchanges (Britain, Ireland, Benelux, Norway, Sweden, Finland, Denmark, Germany, Swiss, Austria), in all market capitalisation or exercising the preponderant part of their economic activities in the North of Europe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.86 EUR 26.11.2024
Prezzo precedente * 140.41 EUR 25.11.2024
Max 52 settimani * 145.95 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 114.96 EUR 28.11.2023
NAV * 139.86 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 436'002'994
Attivo della classe *** 137'571'950
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.01% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.15% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese -1.92% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi -2.36% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi -0.77% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +21.05% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +21.09% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -11.49% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +43.00% 19.02.2020
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 8.97%
Tryg AS 5.68%
Flutter Entertainment PLC 5.25%
Bonesupport Holding AB 5.10%
AstraZeneca PLC 4.53%
NKT AS 4.14%
Harvia PLC Ordinary Shares 3.99%
SAP SE 3.49%
Symrise AG 3.40%
MTU Aero Engines AG 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)