ISIN | LU1949848128 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class ID |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to outperform the following composite net return index denominated in Euro: 40% MSCI Nordic (Bloomberg ticker: M7ND Index), 35% DAX (Bloomberg ticker: DAX Index), 15% SMI (Bloomberg ticker: SMIC Index), 10% MSCIUK TR UK Net Local Currency (Bloomberg ticker: NDDLUK Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommend investment term. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund will invest at all times at least 90% of its total assets in equities of issuers listed on North European stock exchanges (Britain, Ireland, Benelux, Norway, Sweden, Finland, Denmark, Germany, Swiss, Austria), in all market capitalisation or exercising the preponderant part of their economic activities in the North of Europe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.31 EUR | 23.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 137.00 EUR | 22.07.2025 |
Max 52 settimani * | 146.89 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 119.34 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 138.31 EUR | 23.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 383'276'804 | |
Attivo della classe *** | 136'384'772 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.13% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.63% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 mese | +0.49% |
24.06.2025 - 23.07.2025
24.06.2025 23.07.2025 |
3 mesi | +6.81% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mesi | -2.82% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 anno | -2.65% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 anni | +16.50% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 anni | +12.74% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 anni | +31.26% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 5.60% | |
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Tryg AS | 5.60% | |
SAP SE | 5.29% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 4.39% | |
MTU Aero Engines AG | 4.03% | |
Harvia PLC Ordinary Shares | 3.87% | |
AstraZeneca PLC | 3.67% | |
RELX PLC | 3.57% | |
Alm Brand AS | 3.21% | |
Lonza Group Ltd | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.15% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |