DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class ID

Détails

ISIN LU1949848128
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class ID
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira à tout moment au minimim 90% de ses actifs en actions de sociétés listés sur les bourses du Nord de l’Europe (Grand-Bretagne, Irlande, Benelux, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Allemagne, Suisse, Autriche) ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans le Nord de l’Europe, sans contrainte de capitalisation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.89 EUR 22.04.2025
Prix précédent * 127.27 EUR 17.04.2025
Max 52 semaines * 146.89 EUR 26.02.2025
Min 52 semaines * 119.34 EUR 09.04.2025
NAV * 126.89 EUR 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 411'816'564
Actifs de la classe *** 131'420'873
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.14% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.48% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -7.93% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -11.46% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -11.38% 22.10.2024
22.04.2025
1 an -3.99% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +3.77% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans -5.86% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +46.04% 22.04.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tryg AS 5.17%
SAP SE 5.08%
Novo Nordisk AS Class B 4.84%
AstraZeneca PLC 4.59%
Flutter Entertainment PLC 4.40%
Bonesupport Holding AB 4.03%
RELX PLC 3.44%
Harvia PLC Ordinary Shares 3.43%
MTU Aero Engines AG 3.18%
Alm Brand AS 2.83%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)