ISIN | LU1949848128 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class ID |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira à tout moment au minimim 90% de ses actifs en actions de sociétés listés sur les bourses du Nord de l’Europe (Grand-Bretagne, Irlande, Benelux, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Allemagne, Suisse, Autriche) ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans le Nord de l’Europe, sans contrainte de capitalisation. |
Particularités |
Prix actuel * | 140.25 EUR | 20.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 140.21 EUR | 17.01.2025 |
Max 52 semaines * | 145.95 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 124.11 EUR | 23.01.2024 |
NAV * | 140.25 EUR | 20.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 435'906'016 | |
Actifs de la classe *** | 136'712'353 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.53% |
31.12.2024 - 20.01.2025
31.12.2024 20.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.04% |
31.12.2024 - 20.01.2025
31.12.2024 20.01.2025 |
1 mois | +2.48% |
20.12.2024 - 20.01.2025
20.12.2024 20.01.2025 |
3 mois | -2.17% |
21.10.2024 - 20.01.2025
21.10.2024 20.01.2025 |
6 mois | -0.81% |
22.07.2024 - 20.01.2025
22.07.2024 20.01.2025 |
1 an | +12.78% |
22.01.2024 - 20.01.2025
22.01.2024 20.01.2025 |
2 ans | +20.17% |
20.01.2023 - 20.01.2025
20.01.2023 20.01.2025 |
3 ans | -4.35% |
20.01.2022 - 20.01.2025
20.01.2022 20.01.2025 |
5 ans | +43.40% |
19.02.2020 - 20.01.2025
19.02.2020 20.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 7.68% | |
---|---|---|
Flutter Entertainment PLC | 6.29% | |
Bonesupport Holding AB | 6.12% | |
Tryg AS | 5.47% | |
AstraZeneca PLC | 4.45% | |
SAP SE | 4.19% | |
Harvia PLC Ordinary Shares | 3.86% | |
Symrise AG | 3.24% | |
MTU Aero Engines AG | 3.24% | |
DSV AS | 3.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |