ISIN | LU1949848128 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class ID |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira à tout moment au minimim 90% de ses actifs en actions de sociétés listés sur les bourses du Nord de l’Europe (Grand-Bretagne, Irlande, Benelux, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Allemagne, Suisse, Autriche) ou exerçant une partie prépondérante de leur activité dans le Nord de l’Europe, sans contrainte de capitalisation. |
Particularités |
Prix actuel * | 137.17 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 136.47 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 145.95 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 114.96 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 137.17 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 436'002'994 | |
Actifs de la classe *** | 137'571'950 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.87% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.91% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -4.32% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -3.78% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -1.83% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +19.20% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +20.37% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -17.12% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +40.25% |
19.02.2020 - 21.11.2024
19.02.2020 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 8.97% | |
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Tryg AS | 5.68% | |
Flutter Entertainment PLC | 5.25% | |
Bonesupport Holding AB | 5.10% | |
AstraZeneca PLC | 4.53% | |
NKT AS | 4.14% | |
Harvia PLC Ordinary Shares | 3.99% | |
SAP SE | 3.49% | |
Symrise AG | 3.40% | |
MTU Aero Engines AG | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |