| ISIN | CH0210193535 |
|---|---|
| Valorennummer | 21019353 |
| Bloomberg Global ID | UBS45QD SW |
| Fondsname | 45 (CHF) Q-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds besteht hauptsächlich darin, aus Sicht der Rechnungswährung Zinserträge und Kapitalwachstum optimal zu kombinieren. Dieses Teilvermögen investiert sein Vermögen überwiegend in Anlagen von Emittenten, die ihren Sitz in der Schweiz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz haben. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 124.99 CHF | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 124.35 CHF | 24.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 125.59 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 112.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 124.99 CHF | 25.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 124.85 CHF | 25.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 124.85 CHF | 25.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 881'161'745 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 36'938'464 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.36% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.07% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 Monate | +1.71% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 Monate | +3.23% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.29% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 Jahre | +16.89% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 Jahre | +17.17% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 Jahre | +14.67% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) IF-Bonds CHF Dom CI NSL U-X-acc | 11.96% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime U-X-acc | 10.73% | |
| UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 9.83% | |
| UBS (CH) IF Bo CHF F Corp I NSL U-X-acc | 8.09% | |
| UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc | 8.09% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 7.99% | |
| UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 5.87% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 5.01% | |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 3.09% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.75% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.93% |
|---|---|
| Datum TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |