UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist

Détails

ISIN CH0210193535
No. de valeur 21019353
Bloomberg Global ID UBS45QD SW
Nom de fond UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.44 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 118.19 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 119.97 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 107.42 CHF 16.11.2023
NAV * 118.44 CHF 14.11.2024
Issue Price * 118.36 CHF 14.11.2024
Redemption Price * 118.36 CHF 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 887'964'397
Actifs de la classe *** 49'498'115
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.99% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -1.06% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +0.93% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +2.40% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +10.07% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +10.68% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -2.90% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +9.46% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X 11.86%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X 11.11%
UBS (CH) IF 3 Swiss RE Sec Sel Ps II I-X 10.08%
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X 8.01%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$CHFHUXacc 7.89%
UBS (CH) IF Eqs USA Passive I-X 6.94%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 6.03%
UBS (Lux) BS € Corp Sust € CHF H U-X-acc 4.98%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 3.18%
Nestle SA 3.16%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)