UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist

Détails

ISIN CH0210193535
No. de valeur 21019353
Bloomberg Global ID UBS45QD SW
Nom de fond UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.66 CHF 05.02.2025
Prix précédent * 121.29 CHF 04.02.2025
Max 52 semaines * 121.76 CHF 31.01.2025
Min 52 semaines * 111.35 CHF 09.02.2024
NAV * 121.66 CHF 05.02.2025
Issue Price * 121.85 CHF 05.02.2025
Redemption Price * 121.85 CHF 05.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 901'722'791
Actifs de la classe *** 51'022'040
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.48% 31.12.2024
05.02.2025
1 mois +2.00% 06.01.2025
05.02.2025
3 mois +2.63% 05.11.2024
05.02.2025
6 mois +5.76% 05.08.2024
05.02.2025
1 an +9.11% 05.02.2024
05.02.2025
2 ans +11.24% 06.02.2023
05.02.2025
3 ans +2.96% 07.02.2022
05.02.2025
5 ans +8.12% 05.02.2020
05.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X 12.02%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X 11.19%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 10.40%
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc 8.94%
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X 8.12%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$CHFHUXacc 5.98%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 5.98%
UBS (Lux) BS € Corp Sust € CHF H U-X-acc 5.01%
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis 3.05%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 3.01%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.95%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)