| ISIN | CH0210193535 |
|---|---|
| No. de valeur | 21019353 |
| Bloomberg Global ID | UBS45QD SW |
| Nom de fond | 45 (CHF) Q-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45% |
| Particularités |
| Prix actuel * | 127.61 CHF | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 127.23 CHF | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 128.29 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 112.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 127.61 CHF | 22.01.2026 |
| Issue Price * | 127.95 CHF | 22.01.2026 |
| Redemption Price * | 127.95 CHF | 22.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 884'610'293 | |
| Actifs de la classe *** | 31'324'600 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.65% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.93% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +2.67% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +5.13% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +6.44% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +16.26% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | +17.43% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | +13.42% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) IF-Bonds CHF Dom CI NSL U-X-acc | 11.83% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime U-X-acc | 10.74% | |
| UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 9.99% | |
| UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc | 8.15% | |
| UBS (CH) IF Bo CHF F Corp I NSL U-X-acc | 7.99% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc | 7.96% | |
| UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X | 6.12% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc | 4.97% | |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 3.06% | |
| Roche Holding AG | 3.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.93% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |