UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist

Détails

ISIN CH0210193535
No. de valeur 21019353
Bloomberg Global ID UBS45QD SW
Nom de fond UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.56 CHF 06.10.2025
Prix précédent * 125.45 CHF 03.10.2025
Max 52 semaines * 125.56 CHF 06.10.2025
Min 52 semaines * 113.57 CHF 09.04.2025
NAV * 125.56 CHF 06.10.2025
Issue Price * 125.90 CHF 06.10.2025
Redemption Price * 125.90 CHF 06.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 885'063'522
Actifs de la classe *** 52'069'364
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.76% 31.12.2024
06.10.2025
1 mois +0.93% 08.09.2025
06.10.2025
3 mois +2.59% 07.07.2025
06.10.2025
6 mois +10.27% 07.04.2025
06.10.2025
1 an +5.52% 07.10.2024
06.10.2025
2 ans +17.52% 06.10.2023
06.10.2025
3 ans +21.46% 06.10.2022
06.10.2025
5 ans +15.63% 06.10.2020
06.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) IF-Bonds CHF Dom CI NSL U-X-acc 11.88%
UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime U-X-acc 10.72%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 10.11%
UBS (CH) IF Bo CHF F Corp I NSL U-X-acc 8.13%
UBS (CH) InvF Eqs USAInd I-X-acc 8.06%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 8.03%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 5.98%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 4.96%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 2.94%
Nestle SA 2.74%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.93%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)