UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist

Détails

ISIN CH0210193535
No. de valeur 21019353
Bloomberg Global ID UBS45QD SW
Nom de fond UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.21 CHF 12.05.2025
Prix précédent * 120.59 CHF 09.05.2025
Max 52 semaines * 123.27 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 113.57 CHF 09.04.2025
NAV * 121.21 CHF 12.05.2025
Issue Price * 121.13 CHF 12.05.2025
Redemption Price * 121.13 CHF 12.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 867'208'426
Actifs de la classe *** 49'538'042
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.10% 31.12.2024
12.05.2025
1 mois +4.44% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois -1.08% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois +2.54% 12.11.2024
12.05.2025
1 an +4.93% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +10.15% 12.05.2023
12.05.2025
3 ans +8.41% 12.05.2022
12.05.2025
5 ans +18.00% 12.05.2020
12.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X 12.23%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X 10.85%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 10.14%
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc 9.91%
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X 8.06%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$CHFHUXacc 6.07%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 5.91%
UBS (Lux) BS € Corp Sust € CHF H U-X-acc 5.05%
Nestle SA 3.21%
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Adis 2.97%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.93%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)