UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist

Détails

ISIN CH0210193535
No. de valeur 21019353
Bloomberg Global ID UBS45QD SW
Nom de fond UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Well diversified portfolio with a focus on selected Swiss bonds, equities and real estate, complemented by a component of global bonds and equities|Equity weighting:45%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.03 CHF 17.06.2025
Prix précédent * 122.29 CHF 16.06.2025
Max 52 semaines * 123.27 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 113.57 CHF 09.04.2025
NAV * 122.03 CHF 17.06.2025
Issue Price * 121.90 CHF 17.06.2025
Redemption Price * 121.90 CHF 17.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 879'621'879
Actifs de la classe *** 50'730'045
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.79% 31.12.2024
17.06.2025
1 mois -0.47% 19.05.2025
17.06.2025
3 mois +0.62% 17.03.2025
17.06.2025
6 mois +1.99% 17.12.2024
17.06.2025
1 an +5.32% 17.06.2024
17.06.2025
2 ans +11.34% 19.06.2023
17.06.2025
3 ans +16.28% 17.06.2022
17.06.2025
5 ans +14.77% 17.06.2020
17.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) IF Bds CHF Inl Corp Pasv II U-X 11.88%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland U-X 10.52%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 10.00%
UBS InvF Equities USA Index I-X-acc 8.10%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 7.96%
UBS (CH) IF Bds CHF Aus Corp Pasv II U-X 7.93%
UBS (CH) IF S&M Cap Equities Switz I-X 6.18%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 4.92%
Nestle SA 3.66%
Roche Holding AG 3.01%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.93%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)