| ISIN | LU2486431294 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Galileo – Vietnam Fund I EUR |
| Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
| Distributor(en) | Bellecapital AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 150.29 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 145.45 EUR | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 165.63 EUR | 31.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 121.07 EUR | 22.04.2025 |
| NAV * | 150.29 EUR | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 150.29 EUR | 16.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 150.29 EUR | 16.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.73% |
30.12.2025 - 16.01.2026
30.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.86% |
30.12.2025 - 16.01.2026
30.12.2025 16.01.2026 |
| 1 Monat | +8.69% |
19.12.2025 - 16.01.2026
19.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +0.01% |
17.10.2025 - 16.01.2026
17.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +6.05% |
18.07.2025 - 16.01.2026
18.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | -8.03% |
17.01.2025 - 16.01.2026
17.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +1.43% |
19.01.2024 - 16.01.2026
19.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | -2.42% |
21.07.2023 - 16.01.2026
21.07.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |