Galileo – Vietnam Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU2486431294
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Galileo – Vietnam Fund I EUR
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) Bellecapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.29 EUR 16.01.2026
Vorheriger Preis * 145.45 EUR 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 165.63 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 121.07 EUR 22.04.2025
NAV * 150.29 EUR 16.01.2026
Ausgabepreis * 150.29 EUR 16.01.2026
Rücknahmepreis * 150.29 EUR 16.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.73% 30.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +6.86% 30.12.2025
16.01.2026
1 Monat +8.69% 19.12.2025
16.01.2026
3 Monate +0.01% 17.10.2025
16.01.2026
6 Monate +6.05% 18.07.2025
16.01.2026
1 Jahr -8.03% 17.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +1.43% 19.01.2024
16.01.2026
3 Jahre -2.42% 21.07.2023
16.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)