ISIN | LU2486431294 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Galileo – Vietnam Fund I EUR |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | Bellecapital AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.52 EUR | 04.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 152.79 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 165.63 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 131.52 EUR | 04.04.2025 |
NAV * | 131.52 EUR | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | 131.52 EUR | 04.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 131.52 EUR | 04.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -19.44% |
30.12.2024 - 04.04.2025
30.12.2024 04.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -19.26% |
30.12.2024 - 04.04.2025
30.12.2024 04.04.2025 |
1 Monat | -17.00% |
07.03.2025 - 04.04.2025
07.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | -17.16% |
10.01.2025 - 04.04.2025
10.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | -15.42% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | -16.63% |
05.04.2024 - 04.04.2025
05.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | -14.61% |
21.07.2023 - 04.04.2025
21.07.2023 04.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |