UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+D

Dati di base

ISIN LU2446143963
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+D
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.85 USD 27.01.2025
Prezzo precedente * 106.79 USD 24.01.2025
Max 52 settimani * 108.73 USD 30.04.2024
Min 52 settimani * 102.13 USD 02.05.2024
NAV * 106.85 USD 27.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'490'569'513
Attivo della classe *** 251'476
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.43% 30.12.2024
27.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.12% 30.12.2024
27.01.2025
1 mese +0.48% 27.12.2024
27.01.2025
3 mesi +1.45% 28.10.2024
27.01.2025
6 mesi +3.03% 29.07.2024
27.01.2025
1 anno +0.39% 29.01.2024
27.01.2025
2 anni +4.70% 27.01.2023
27.01.2025
3 anni +6.85% 01.04.2022
27.01.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Societe Generale S.A. 5.89289% 1.68%
HSBC Holdings PLC 6.67038% 1.66%
Morgan Stanley 5.86265% 1.28%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.21%
UBS Group AG 6.68379% 1.19%
Lloyds Banking Group PLC 6.41464% 1.19%
ABN AMRO Bank N.V. 6.66975% 1.19%
ING Groep N.V. 6.50758% 1.18%
Barclays PLC 6.42997% 1.18%
Bank of America Corp. 6.23975% 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.0024%
Data TER 01.04.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)