ISIN | LU2446143963 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+D |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment libellé en USD et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créance. La durée moyenne du portefeuille ne dépassera pas 3 ans. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.63 USD | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 105.63 USD | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 108.73 USD | 30.04.2024 |
Min 52 semaines * | 102.13 USD | 02.05.2024 |
NAV * | 105.63 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'712'887'611 | |
Actifs de la classe *** | 593'905 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.04% |
28.12.2023 - 13.11.2024
28.12.2023 13.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.89% |
28.12.2023 - 13.11.2024
28.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | +0.53% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +1.73% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +3.22% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +1.01% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +5.46% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +5.63% |
01.04.2022 - 13.11.2024
01.04.2022 13.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mizuho Financial Group Inc. 6.3227% | 1.65% | |
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Societe Generale S.A. 6.40045% | 1.58% | |
HSBC Holdings PLC 6.93368% | 1.42% | |
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% | 1.16% | |
UBS Group AG 6.94368% | 1.12% | |
Lloyds Banking Group PLC 7.02635% | 1.12% | |
ABN AMRO Bank N.V. 7.1357% | 1.11% | |
ING Groep N.V. 6.91683% | 1.11% | |
Barclays PLC 6.84586% | 1.11% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 6.64658% | 1.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.0024% |
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Date TER | 01.04.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |