ISIN | CH1112281725 |
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Valor Number | 111228172 |
Bloomberg Global ID | UBLPIXE SW |
Fund Name | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X |
Fund Provider |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fund Provider | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Equities |
EFC Category | Equity Global |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets) |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten für nachhaltige globale Aktienanlagen repräsentativen Referenzindex (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Der Referenzindex wird durch Anwendung eines Best-in-Class-Auswahlverfahrens auf Unternehmen gemäss der Definition des unabhängigen Indexadministrators MSCI erstellt. Die ESG-Leaders Methodik zielt auf Sektor- und Regionengewichtungen ab, die mit denen des zugrunde liegenden Mutterindex übereinstimmen, um das durch den ESG-Auswahlprozess (Environmental, Social und Governance) bedingte systematische Risiko zu begrenzen. Es sollen vermehrt Unternehmen berück-sichtigt werden, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte engagieren. |
Peculiarities |
Current Price * | 1,208.97 CHF | 27.03.2025 |
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Previous Price * | 1,216.29 CHF | 26.03.2025 |
52 Week High * | 1,332.94 CHF | 23.01.2025 |
52 Week Low * | 1,078.77 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1,208.97 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | 1,208.97 CHF | 27.03.2025 |
Redemption Price * | 1,208.97 CHF | 27.03.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 831,334,247 | |
Unit/Share Assets *** | 826,239,440 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.04% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 month | -4.08% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 months | -5.80% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 months | +1.00% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 year | +1.79% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 years | +31.68% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 years | +21.41% |
16.05.2022 - 27.03.2025
16.05.2022 27.03.2025 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.53% | |
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Microsoft Corp | 7.82% | |
Alphabet Inc Class A | 2.79% | |
Alphabet Inc Class C | 2.41% | |
Tesla Inc | 2.35% | |
Eli Lilly and Co | 2.07% | |
Visa Inc Class A | 1.70% | |
Mastercard Inc Class A | 1.32% | |
Procter & Gamble Co | 1.13% | |
Johnson & Johnson | 1.11% | |
Last data update | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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TER date | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 28.02.2025 |