| ISIN | CH1167887459 |
|---|---|
| Numero di valore | 116788745 |
| Bloomberg Global ID | UBLPIXC SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'104.23 CHF | 09.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'088.15 CHF | 08.09.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'104.23 CHF | 09.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 861.59 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'104.23 CHF | 09.09.2025 |
| Issue Price * | 1'104.23 CHF | 09.09.2025 |
| Redemption Price * | 1'104.23 CHF | 09.09.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'056'246'442 | |
| Attivo della classe *** | 1'053'525'842 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.48% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.53% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
| 3 mesi | +6.33% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
| 6 mesi | +7.83% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
| 1 anno | +22.79% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
| 2 anni | +30.51% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
| 3 anni | +22.27% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
| 5 anni | +11.32% |
16.05.2022 - 09.09.2025
16.05.2022 09.09.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23.00% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 10.60% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.17% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.40% | |
| Reliance Industries Ltd | 2.74% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.51% | |
| Infosys Ltd | 1.60% | |
| BYD Co Ltd Class H | 1.47% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 1.33% | |
| Naspers Ltd Class N | 1.31% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.08.2025 |