ISIN | CH1167887459 |
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Valorennummer | 116788745 |
Bloomberg Global ID | UBLPIXC SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs ge-nannten repräsentativen Referenzindex für den Aktienmarkt der Emerging Markets weltweit (Bench-mark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Emerging Markets befinden sich in einem frühen Stadium ihrer Entwicklung, welches typischer-weise mit einer hohen Kursvolatilität und temporären Liquiditätsengpässen verbunden sein kann. Zu-dem können die Staaten der Emerging Markets mit einem erhöhten politischen oder ökonomischen Risiko behaftet sein. Der Referenzindex wird durch Anwendung eines Best-in-Class-Auswahlverfahrens auf Unternehmen in Schwellenländern gemäss der Definition des unabhängigen Indexadministrators MSCI erstellt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'021.70 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'034.43 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'076.89 CHF | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 848.66 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'021.70 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 1'021.70 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'021.70 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 994'768'417 | |
Anteilsklassevermögen *** | 992'235'125 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.22% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +2.77% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +1.34% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +1.78% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +6.59% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +17.95% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +8.23% |
05.07.2022 - 30.06.2025
05.07.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +3.00% |
16.05.2022 - 30.06.2025
16.05.2022 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.41% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.76% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.40% | |
HDFC Bank Ltd | 2.84% | |
Reliance Industries Ltd | 2.24% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.75% | |
MediaTek Inc | 1.41% | |
Infosys Ltd | 1.30% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.29% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |