| ISIN | CH1167887459 |
|---|---|
| Valorennummer | 116788745 |
| Bloomberg Global ID | UBLPIXC SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs ge-nannten repräsentativen Referenzindex für den Aktienmarkt der Emerging Markets weltweit (Bench-mark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Emerging Markets befinden sich in einem frühen Stadium ihrer Entwicklung, welches typischer-weise mit einer hohen Kursvolatilität und temporären Liquiditätsengpässen verbunden sein kann. Zu-dem können die Staaten der Emerging Markets mit einem erhöhten politischen oder ökonomischen Risiko behaftet sein. Der Referenzindex wird durch Anwendung eines Best-in-Class-Auswahlverfahrens auf Unternehmen in Schwellenländern gemäss der Definition des unabhängigen Indexadministrators MSCI erstellt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'184.77 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'170.20 CHF | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'209.03 CHF | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 861.59 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'184.77 CHF | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'184.77 CHF | 20.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'184.77 CHF | 20.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'142'958'427 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'139'911'727 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +18.54% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.72% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +10.17% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +16.67% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +20.74% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +39.63% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +36.43% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +19.44% |
16.05.2022 - 20.11.2025
16.05.2022 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19.11% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.91% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.08% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.20% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.69% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.68% | |
| Naspers Ltd Class N | 1.03% | |
| Delta Electronics Inc | 0.99% | |
| Infosys Ltd | 0.97% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 0.96% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |