Tellco Classic - Obligationen Welt ESG währungsgesichert V

Dati di base

ISIN CH0469074956
Numero di valore 46907495
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Obligationen Welt ESG währungsgesichert V
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.27 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 89.19 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 92.43 CHF 02.10.2024
Min 52 settimani * 88.50 CHF 10.03.2025
NAV * 89.27 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 228'317'406
Attivo della classe *** 228'214'745
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.93% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.36% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.93% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -2.89% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -1.04% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -2.29% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -9.63% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -11.32% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Tellco Classic Obligationen Welt V 98.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2022

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)