Tellco Classic - Obligationen Welt ESG währungsgesichert V

Dati di base

ISIN CH0469074956
Numero di valore 46907495
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Obligationen Welt ESG währungsgesichert V
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.51 CHF 26.11.2025
Prezzo precedente * 89.48 CHF 25.11.2025
Max 52 settimani * 91.93 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 88.50 CHF 10.03.2025
NAV * 89.51 CHF 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 235'476'519
Attivo della classe *** 235'394'939
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.67% 31.12.2024
26.11.2025
1 mese -0.39% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi +0.24% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi +0.17% 27.05.2025
26.11.2025
1 anno -1.66% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni +0.38% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni -3.72% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni -14.74% 26.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.3276
ADDI Date 26.11.2025

Posizioni principali ***

Tellco Classic Obligationen Welt V 98.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2022

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)