ISIN | CH0469074956 |
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Numero di valore | 46907495 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Obligationen Welt ESG währungsgesichert V |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.75 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 89.30 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 92.43 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 88.50 CHF | 10.03.2025 |
NAV * | 89.75 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 235'064'449 | |
Attivo della classe *** | 234'981'219 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.40% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mese | -0.09% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +0.10% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -0.16% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +0.34% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | -0.87% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | -4.89% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -12.93% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tellco Classic Obligationen Welt V | 98.40% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |