| ISIN | CH0469074956 |
|---|---|
| Valorennummer | 46907495 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Tellco Classic - Obligationen Welt ESG währungsgesichert V |
| Fondsanbieter |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Fondsanbieter | Tellco Bank AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ei-nen Master-Fonds zu erzielen. Beim Teilvermögen handelt es sich somit um einen Feeder-Fonds, der mindestens 85% seines Vermögens ausschliesslich im Teilvermögen «Obligationen Welt» investiert. Das Teilvermögen kann bis zu 15% seines Vermögens in flüssige Mittel, d.h. in Bankguthaben sowie in derivative Finan-zinstrumente investieren. Der Einsatz von derivativen Instrumenten darf ausschliesslich zu Absicherungszwecken er-folgen. Das Währungsrisiko soll systematisch zur Rechnungs- bzw. Referenzwährung abgesichert werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 88.62 CHF | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 89.08 CHF | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 90.75 CHF | 18.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 88.30 CHF | 15.12.2025 |
| NAV * | 88.62 CHF | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 234'429'694 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 234'348'477 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.65% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.66% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | -1.20% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | -1.14% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | -2.43% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 Jahre | -3.49% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 Jahre | -4.36% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 Jahre | -16.08% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.3276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 17.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tellco Classic Obligationen Welt V | 98.40% | |
|---|---|---|
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2022 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |