ISIN | CH0469074956 |
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Valorennummer | 46907495 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Tellco Classic - Obligationen Welt ESG währungsgesichert V |
Fondsanbieter |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Fondsanbieter | Tellco Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ei-nen Master-Fonds zu erzielen. Beim Teilvermögen handelt es sich somit um einen Feeder-Fonds, der mindestens 85% seines Vermögens ausschliesslich im Teilvermögen «Obligationen Welt» investiert. Das Teilvermögen kann bis zu 15% seines Vermögens in flüssige Mittel, d.h. in Bankguthaben sowie in derivative Finan-zinstrumente investieren. Der Einsatz von derivativen Instrumenten darf ausschliesslich zu Absicherungszwecken er-folgen. Das Währungsrisiko soll systematisch zur Rechnungs- bzw. Referenzwährung abgesichert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.77 CHF | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 92.05 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 93.31 CHF | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 87.04 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 91.77 CHF | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 229'929'887 | |
Anteilsklassevermögen *** | 229'821'845 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.53% |
31.12.2023 - 18.09.2024
31.12.2023 18.09.2024 |
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1 Monat | +0.39% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +1.76% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +2.16% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +3.60% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | -1.83% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -11.73% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | -11.85% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tellco Classic Obligationen Welt V | 98.40% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2022 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |