| ISIN | CH0469074956 |
|---|---|
| No. de valeur | 46907495 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Tellco Classic - Obligationen Welt ESG währungsgesichert V |
| Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 89.99 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 90.11 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 91.93 CHF | 02.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 88.50 CHF | 10.03.2025 |
| NAV * | 89.99 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 233'935'697 | |
| Actifs de la classe *** | 233'852'950 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.13% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.69% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +0.29% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +0.01% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | -0.94% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +3.07% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | -1.04% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | -14.19% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tellco Classic Obligationen Welt V | 98.40% | |
|---|---|---|
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |