ISIN | CH0469074956 |
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No. de valeur | 46907495 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tellco Classic - Obligationen Welt ESG währungsgesichert V |
Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 91.77 CHF | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 92.05 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 93.31 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 87.04 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 91.77 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 229'929'887 | |
Actifs de la classe *** | 229'821'845 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.53% |
31.12.2023 - 18.09.2024
31.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.39% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +1.76% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +2.16% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +3.60% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | -1.83% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -11.73% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | -11.85% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tellco Classic Obligationen Welt V | 98.40% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |