ISIN | CH0469074956 |
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No. de valeur | 46907495 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tellco Classic - Obligationen Welt ESG währungsgesichert V |
Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 89.49 CHF | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 89.36 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 92.43 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 88.50 CHF | 10.03.2025 |
NAV * | 89.49 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 235'064'449 | |
Actifs de la classe *** | 234'981'219 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.69% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 mois | -0.29% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | -1.01% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | -0.54% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | -1.61% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | -0.45% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | -7.61% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | -14.08% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tellco Classic Obligationen Welt V | 98.40% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |