| ISIN | CH0469074956 |
|---|---|
| No. de valeur | 46907495 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Tellco Classic - Obligationen Welt ESG währungsgesichert V |
| Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 88.71 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 88.62 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 90.57 CHF | 20.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 88.30 CHF | 15.12.2025 |
| NAV * | 88.71 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 234'429'694 | |
| Actifs de la classe *** | 234'348'477 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.55% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.58% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | -0.85% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | -1.20% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | -2.25% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | -3.39% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | -4.26% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | -15.92% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.3276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 18.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tellco Classic Obligationen Welt V | 98.40% | |
|---|---|---|
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |