Tellco Classic - Aktien Schweiz ESG V

Dati di base

ISIN CH0421075018
Numero di valore 42107501
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Aktien Schweiz ESG V
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 214.07 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 216.23 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 218.39 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 171.92 CHF 09.04.2025
NAV * 214.07 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 680'152'488
Attivo della classe *** 679'999'648
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.14% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.55% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +4.65% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +7.51% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +12.20% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +22.68% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +22.93% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +29.36% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 4.3121
ADDI Date 20.01.2026

10 posizioni principali ***

Nestle SA 17.83%
Roche Holding AG 13.60%
Novartis AG 10.45%
Zurich Insurance Group AG 3.59%
UBS Group AG 3.33%
Compagnie Financiere Richemont SA 3.27%
Lonza Group Ltd 2.63%
ABB Ltd 2.56%
Sika AG 2.47%
Sonova Holding AG 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2022

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)