Tellco Classic - Aktien Schweiz ESG V

Dati di base

ISIN CH0421075018
Numero di valore 42107501
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Tellco Classic - Aktien Schweiz ESG V
Offerente del fondo Tellco Bank AG Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
E-Mail: info@tellco.ch
Web: https://www.tellco.ch
Offerente del fondo Tellco Bank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Tellco Bank AG
Schwyz
Telefono: +41 58 442 12 91
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 200.16 CHF 13.03.2025
Prezzo precedente * 200.91 CHF 12.03.2025
Max 52 settimani * 204.98 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 176.08 CHF 16.04.2024
NAV * 200.16 CHF 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 592'479'598
Attivo della classe *** 592'320'230
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.62% 31.12.2024
13.03.2025
1 mese -1.73% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi +7.89% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi +5.47% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +9.49% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +20.04% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni +12.32% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +61.46% 13.03.2020
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 17.83%
Roche Holding AG 13.60%
Novartis AG 10.45%
Zurich Insurance Group AG 3.59%
UBS Group AG 3.33%
Compagnie Financiere Richemont SA 3.27%
Lonza Group Ltd 2.63%
ABB Ltd 2.56%
Sika AG 2.47%
Sonova Holding AG 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2022

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.2% Switzerland0.4% United States0.4% Austria0.0% United Kingdom0.0% Canada0.0% Singapore0.0% Liechtenstein0.0% Israel

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1034.4% Healthcare21.3% Consumer Defensive15.4% Financial Services11.9% Industrials6.8% Basic Materials5.3% Consumer Cyclical2.2% Technology1.7% Real Estate0.8% Communication Services0.1% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)