ISIN | CH0421075018 |
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Numero di valore | 42107501 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Tellco Classic - Aktien Schweiz ESG V |
Offerente del fondo |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Offerente del fondo | Tellco Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefono: +41 58 442 12 91 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 199.97 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 198.12 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 204.98 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 171.92 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 199.97 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 636'455'845 | |
Attivo della classe *** | 636'302'618 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.51% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mese | +1.91% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +0.03% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -2.44% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +3.39% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +14.82% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +19.61% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +29.62% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.83% | |
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Roche Holding AG | 13.60% | |
Novartis AG | 10.45% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.59% | |
UBS Group AG | 3.33% | |
Compagnie Financiere Richemont SA | 3.27% | |
Lonza Group Ltd | 2.63% | |
ABB Ltd | 2.56% | |
Sika AG | 2.47% | |
Sonova Holding AG | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 |
TER | 0.47% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |