ISIN | CH0421075018 |
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Valor Number | 42107501 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Tellco Classic - Aktien Schweiz ESG V |
Fund Provider |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Phone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Fund Provider | Tellco Bank AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Phone: +41 58 442 12 91 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Performance zu erzielen, welche über derjenigen des jeweiligen Referenzindex liegt. Das Vermögen der Teilvermögen des Umbrella-Fonds kann grundsätzlich in folgende Anlagekategorien investiert werden, wobei die spezifische Anlagepolitik der einzelnen Teilvermögen sich auf wenige dieser Anlagekategorien beschränken kann: Direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, Direkte und indirekte Anlagen in Options- und Wandelanleihen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner Anlagen in Devisen und Derivaten, die direkt oder indirekt Devisen zum Gegenstand haben. |
Peculiarities |
Current Price * | 197.21 CHF | 16.07.2025 |
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Previous Price * | 197.89 CHF | 15.07.2025 |
52 Week High * | 204.98 CHF | 03.03.2025 |
52 Week Low * | 171.92 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 197.21 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 557,190,645 | |
Unit/Share Assets *** | 557,045,230 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.02% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 month | -0.59% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 months | +6.91% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 months | +4.30% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 year | +2.47% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 years | +13.24% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 years | +15.31% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 years | +26.42% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.83% | |
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Roche Holding AG | 13.60% | |
Novartis AG | 10.45% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.59% | |
UBS Group AG | 3.33% | |
Compagnie Financiere Richemont SA | 3.27% | |
Lonza Group Ltd | 2.63% | |
ABB Ltd | 2.56% | |
Sika AG | 2.47% | |
Sonova Holding AG | 2.11% | |
Last data update | 31.03.2022 |
TER | 0.47% |
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TER date | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.06.2025 |