ISIN | CH0421075018 |
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Valorennummer | 42107501 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Tellco Classic - Aktien Schweiz ESG V |
Fondsanbieter |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Fondsanbieter | Tellco Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Tellco Bank AG Schwyz Telefon: +41 58 442 12 91 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine Performance zu erzielen, welche über derjenigen des jeweiligen Referenzindex liegt. Das Vermögen der Teilvermögen des Umbrella-Fonds kann grundsätzlich in folgende Anlagekategorien investiert werden, wobei die spezifische Anlagepolitik der einzelnen Teilvermögen sich auf wenige dieser Anlagekategorien beschränken kann: Direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, Direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, Direkte und indirekte Anlagen in Options- und Wandelanleihen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner Anlagen in Devisen und Derivaten, die direkt oder indirekt Devisen zum Gegenstand haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 199.97 CHF | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 198.12 CHF | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 204.98 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 171.92 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 199.97 CHF | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 636'455'845 | |
Anteilsklassevermögen *** | 636'302'618 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.51% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 Monat | +1.91% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +0.03% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | -2.44% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +3.39% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +14.82% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +19.61% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +29.62% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.83% | |
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Roche Holding AG | 13.60% | |
Novartis AG | 10.45% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.59% | |
UBS Group AG | 3.33% | |
Compagnie Financiere Richemont SA | 3.27% | |
Lonza Group Ltd | 2.63% | |
ABB Ltd | 2.56% | |
Sika AG | 2.47% | |
Sonova Holding AG | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2022 |
TER | 0.47% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |