SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks A

Dati di base

ISIN LU2445626802
Numero di valore 116761921
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund will invest mainly in listed companies that devote a significant part of their R&D budget to new technologies, aiming to exploit the potential of new market opportunities created by the demographic evolution of the world's populations. The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in equities and other securities or participation rights of companies from all over the world (including, incidentally, emerging countries).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 78.02 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 77.83 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 88.96 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 68.91 CHF 11.04.2025
NAV * 78.02 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'195'377
Attivo della classe *** 1'097'882
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.96% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.70% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -6.12% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -7.79% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno -10.55% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni -13.01% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni -16.72% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -21.98% 01.04.2022
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Labcorp Holdings Inc 5.33%
Air Liquide SA 4.90%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.63%
Hexagon AB Class B 4.61%
Lonza Group Ltd 4.55%
Belimo Holding AG 4.08%
Mueller Water Products Inc Class A shares 3.38%
Rockwool AS Class B 3.19%
Danaher Corp 3.04%
DSM Firmenich AG 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.66%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)