ISIN | LU2445626802 |
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No. de valeur | 116761921 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks A |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund will invest mainly in listed companies that devote a significant part of their R&D budget to new technologies, aiming to exploit the potential of new market opportunities created by the demographic evolution of the world's populations. The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in equities and other securities or participation rights of companies from all over the world (including, incidentally, emerging countries). |
Particularités |
Prix actuel * | 70.19 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 70.79 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 90.28 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 68.91 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 70.19 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'319'927 | |
Actifs de la classe *** | 1'103'935 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -16.30% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -14.61% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -17.88% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -18.80% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -16.46% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -22.11% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -28.63% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -29.81% |
01.04.2022 - 16.04.2025
01.04.2022 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Labcorp Holdings Inc | 4.90% | |
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Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.44% | |
Air Liquide SA | 4.32% | |
Lonza Group Ltd | 4.31% | |
Belimo Holding AG | 4.04% | |
Hexagon AB Class B | 3.90% | |
Teradyne Inc | 3.49% | |
Danaher Corp | 3.39% | |
Ingredion Inc | 3.07% | |
Itron Inc | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.58% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |