SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks A

Stammdaten

ISIN LU2445626802
Valorennummer 116761921
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund will invest mainly in listed companies that devote a significant part of their R&D budget to new technologies, aiming to exploit the potential of new market opportunities created by the demographic evolution of the world's populations. The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in equities and other securities or participation rights of companies from all over the world (including, incidentally, emerging countries).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 78.81 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 79.64 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 90.28 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 78.81 CHF 28.03.2025
NAV * 78.81 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'931'788
Anteilsklassevermögen *** 1'227'345
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.02% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -5.67% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -6.08% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -11.15% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr -11.04% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre -11.10% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre -21.19% 01.04.2022
28.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Labcorp Holdings Inc 4.90%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.44%
Air Liquide SA 4.32%
Lonza Group Ltd 4.31%
Belimo Holding AG 4.04%
Hexagon AB Class B 3.90%
Teradyne Inc 3.49%
Danaher Corp 3.39%
Ingredion Inc 3.07%
Itron Inc 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.58%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)