ISIN | CH1184133135 |
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Numero di valore | 118413313 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF DT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.44 CHF | 18.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.45 CHF | 15.08.2025 |
Max 52 settimani * | 99.55 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 97.31 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 99.44 CHF | 18.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 812'342'184 | |
Attivo della classe *** | 8'624'877 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.59% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
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1 mese | +0.35% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 mesi | +1.10% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 mesi | +1.29% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 anno | +1.66% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 anni | +5.63% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
3 anni | +3.36% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
5 anni | +1.79% |
05.05.2022 - 18.08.2025
05.05.2022 18.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royalty Pharma PLC 2.2% | 0.98% | |
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Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3% | 0.84% | |
Waste Management, Inc. 4.65% | 0.82% | |
Haleon US Capital LLC. 3.375% | 0.78% | |
Westpac Banking Corp. 4.11% | 0.77% | |
T-Mobile USA, Inc. 2.625% | 0.76% | |
Eni SpA 3.375% | 0.75% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.875% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.39% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |