ISIN | CH1184133135 |
---|---|
Numero di valore | 118413313 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF DT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.24 CHF | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 98.21 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 99.81 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 97.28 CHF | 24.05.2024 |
NAV * | 98.24 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 820'272'830 | |
Attivo della classe *** | 13'539'605 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.67% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.43% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -0.91% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | -0.67% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +0.95% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +2.19% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | -0.13% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | -0.48% |
05.05.2022 - 13.05.2025
05.05.2022 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royalty Pharma PLC 2.2% | 1.03% | |
---|---|---|
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3% | 0.90% | |
Waste Management, Inc. 4.65% | 0.87% | |
Haleon US Capital LLC. 3.375% | 0.83% | |
T-Mobile USA, Inc. 2.625% | 0.80% | |
Bank of New Zealand 5.698% | 0.77% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.005% | 0.76% | |
AT&T Inc 4.35% | 0.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.39% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |