| ISIN | CH1184133135 |
|---|---|
| No. de valeur | 118413313 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF DT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.82 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.03 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 100.03 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.31 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 99.82 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 816'451'659 | |
| Actifs de la classe *** | 8'661'755 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.98% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.17% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +0.48% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +1.47% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +1.76% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +6.31% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +7.20% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +2.18% |
05.05.2022 - 29.10.2025
05.05.2022 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC 2.2% | 0.96% | |
|---|---|---|
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3% | 0.83% | |
| Waste Management, Inc. 4.65% | 0.80% | |
| Westpac Banking Corp. 4.11% | 0.77% | |
| Haleon US Capital LLC. 3.375% | 0.76% | |
| Eni SpA 3.375% | 0.76% | |
| T-Mobile USA, Inc. 2.625% | 0.74% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.875% | 0.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.39% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |