ISIN | CH1184133135 |
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No. de valeur | 118413313 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF DT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.83 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 98.86 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 99.81 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 95.73 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 98.83 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 607'616'451 | |
Actifs de la classe *** | 13'536'328 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.12% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.37% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.29% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.40% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +2.99% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +3.94% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +0.12% |
05.05.2022 - 21.11.2024
05.05.2022 21.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royalty Pharma PLC 2.2% | 1.10% | |
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Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3% | 1.02% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.005% | 0.97% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.875% | 0.97% | |
ANZ Bank New Zealand Limited 5.898% | 0.89% | |
Haleon US Capital LLC. 3.375% | 0.81% | |
Allianz SE 4.597% | 0.81% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 3.83% | 0.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.39% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |