ISIN | CH1184133135 |
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No. de valeur | 118413313 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF DT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.24 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 98.21 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 99.81 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 97.28 CHF | 24.05.2024 |
NAV * | 98.24 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 820'272'830 | |
Actifs de la classe *** | 13'539'605 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.67% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.43% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -0.91% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | -0.67% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +0.95% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +2.19% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | -0.13% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | -0.48% |
05.05.2022 - 13.05.2025
05.05.2022 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royalty Pharma PLC 2.2% | 1.03% | |
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Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3% | 0.90% | |
Waste Management, Inc. 4.65% | 0.87% | |
Haleon US Capital LLC. 3.375% | 0.83% | |
T-Mobile USA, Inc. 2.625% | 0.80% | |
Bank of New Zealand 5.698% | 0.77% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.005% | 0.76% | |
AT&T Inc 4.35% | 0.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.39% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |