ISIN | CH1184133135 |
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Valorennummer | 118413313 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF DT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Teilvermögen investieren in erster Linie in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte (inkl. Contingent Convertible Bonds) von in- und ausländischen nicht staatlichen Emittenten (Nicht-Regierungs-Anlei-hen), welche bei dem Teilvermögen Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF gegen die Risiken von Wechselkursschwankungen zwischen Anlagewährung und Rechnungswährung abgesichert sind. Die Duration des Teil-vermögens Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF richtet sich nach der Benchmark (Referenzindex) ICE BofAML Global Corporate Bond Index 1 – 5 Jahre. Dieser deckt nur das kurz- bis mittelfristige Laufzeitensegment ab und weist entsprechend eine nach oben begrenzte Duration auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.09 CHF | 12.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.27 CHF | 11.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.81 CHF | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.87 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 99.09 CHF | 12.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 835'824'605 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'316'473 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.18% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
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1 Monat | +0.14% |
12.02.2025 - 12.03.2025
12.02.2025 12.03.2025 |
3 Monate | -0.27% |
12.12.2024 - 12.03.2025
12.12.2024 12.03.2025 |
6 Monate | -0.34% |
12.09.2024 - 12.03.2025
12.09.2024 12.03.2025 |
1 Jahr | +1.52% |
12.03.2024 - 12.03.2025
12.03.2024 12.03.2025 |
2 Jahre | +3.73% |
13.03.2023 - 12.03.2025
13.03.2023 12.03.2025 |
3 Jahre | +0.38% |
05.05.2022 - 12.03.2025
05.05.2022 12.03.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royalty Pharma PLC 2.2% | 1.00% | |
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Waste Management, Inc. 4.65% | 0.93% | |
Haleon US Capital LLC. 3.375% | 0.89% | |
T-Mobile USA, Inc. 2.625% | 0.86% | |
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3% | 0.84% | |
Bank of New Zealand 5.698% | 0.82% | |
Verizon Communications Inc. 4.329% | 0.81% | |
AT&T Inc 4.35% | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.39% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |