UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Screened Passive II I-X

Dati di base

ISIN CH0595244341
Numero di valore 59524434
Bloomberg Global ID UEESGIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Screened Passive II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a representative index specified in prov. 6 of this appendix for the global equity market (benchmark) and secure performance consistent with the performance of this benchmark. The aim is to avoid companies that are less committed to environmental or social aspects than others. The benchmark does not include any companies associated with controversial weapons, nuclear weapons, tobacco, thermal coal, oil sands or civil firearms, or which violate the principles of the United Nations Global Compact (negative screening). Further information can be found in the appendix.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'311.28 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'304.67 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'318.30 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 1'015.73 CHF 30.11.2023
NAV * 1'311.28 CHF 21.11.2024
Issue Price * 1'311.28 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 1'311.28 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 440'243'172
Attivo della classe *** 186'302'410
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +26.89% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +3.10% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +8.14% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +6.39% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +28.18% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +37.80% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +40.53% 05.07.2022
21.11.2024
5 anni +31.13% 05.05.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.35%
Microsoft Corp 4.79%
NVIDIA Corp 4.71%
Amazon.com Inc 2.75%
Meta Platforms Inc Class A 1.98%
Alphabet Inc Class A 1.54%
Alphabet Inc Class C 1.33%
Broadcom Inc 1.21%
Tesla Inc 1.18%
Eli Lilly and Co 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)