ISIN | CH0437539114 |
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Numero di valore | 43753911 |
Bloomberg Global ID | UBMMUQU SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Select Money Market Fund - USD Q |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'083.33 USD | 18.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'083.21 USD | 17.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'083.33 USD | 18.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'030.39 USD | 20.12.2023 |
NAV * | 1'083.33 USD | 18.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 339'499'124 | |
Attivo della classe *** | 29'888'286 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.99% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.36% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mese | +0.35% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mesi | +1.12% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mesi | +2.48% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 anno | +5.17% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 anni | +10.47% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 anni | +12.08% |
29.04.2022 - 18.12.2024
29.04.2022 18.12.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.21% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |