UBS (CH) Select Money Market Fund - USD Q

Dati di base

ISIN CH0437539114
Numero di valore 43753911
Bloomberg Global ID UBMMUQU SW
Nome del fondo UBS (CH) Select Money Market Fund - USD Q
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'077.20 USD 27.09.2024
Prezzo precedente * 1'076.96 USD 26.09.2024
Max 52 settimani * 1'077.20 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 1'022.48 USD 29.09.2023
NAV * 1'077.20 USD 27.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 401'817'876
Attivo della classe *** 29'123'745
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.95% 29.12.2023
27.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.50% 29.12.2023
27.09.2024
1 mese +0.45% 27.08.2024
27.09.2024
3 mesi +1.34% 27.06.2024
27.09.2024
6 mesi +2.67% 27.03.2024
27.09.2024
1 anno +5.39% 27.09.2023
27.09.2024
2 anni +10.26% 27.09.2022
27.09.2024
3 anni +10.97% 29.04.2022
27.09.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)