ISIN | LU2325330210 |
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Numero di valore | 110900796 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR-Atlas HZX CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.66 CHF | 14.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.61 CHF | 11.07.2025 |
Max 52 settimani * | 135.85 CHF | 27.06.2025 |
Min 52 settimani * | 127.65 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 135.66 CHF | 14.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'113'030'529 | |
Attivo della classe *** | 63'143 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.84% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.84% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mesi | +3.90% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mesi | +2.79% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 anno | +4.21% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 anni | +11.72% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 anni | +13.73% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 anni | +12.13% |
24.03.2022 - 14.07.2025
24.03.2022 14.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.54% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 2.38% | |
SAP SE | 2.07% | |
Safran SA | 2.00% | |
Amazon.com Inc | 1.82% | |
NVIDIA Corp | 1.67% | |
Caterpillar Inc | 1.58% | |
Microsoft Corp | 1.58% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 1.52% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 0.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2021 |