ISIN | LU2325330210 |
---|---|
Numero di valore | 110900796 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR-Atlas HZX CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.92 CHF | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 130.85 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 134.12 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 126.45 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 130.92 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'103'256'705 | |
Attivo della classe *** | 60'664 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.75% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.61% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -1.04% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | +0.90% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | +2.75% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +8.64% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +8.71% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +8.22% |
24.03.2022 - 10.04.2025
24.03.2022 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.15% | |
---|---|---|
Safran SA | 2.33% | |
Amazon.com Inc | 2.13% | |
SAP SE | 1.76% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.37% | |
Microsoft Corp | 1.06% | |
Future on TOPIX | 0.95% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 0.91% | |
Parker Hannifin Corp | 0.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.25% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2021 |