| ISIN | LU2325330210 |
|---|---|
| Numero di valore | 110900796 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet TR - Atlas HZX CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 140.53 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 140.58 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 141.44 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 130.13 CHF | 10.03.2025 |
| NAV * | 140.53 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'181'575'928 | |
| Attivo della classe *** | 65'581 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.53% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.85% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +2.79% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +6.24% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +7.21% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +15.75% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +18.39% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +16.16% |
24.03.2022 - 06.11.2025
24.03.2022 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.43% | |
|---|---|---|
| Safran SA | 2.36% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.01% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 1.99% | |
| Amazon.com Inc | 1.97% | |
| Microsoft Corp | 1.88% | |
| Caterpillar Inc | 1.85% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.27% | |
| Future on TOPIX | 1.25% | |
| ABB Ltd | 1.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.26% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.04.2021 |