ISIN | LU2325330210 |
---|---|
No. de valeur | 110900796 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet TR-Atlas HZX CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 130.37 CHF | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 130.47 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 134.12 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 126.45 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 130.37 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'103'256'705 | |
Actifs de la classe *** | 60'664 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.09% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.27% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -1.62% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +0.52% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +2.64% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +8.19% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +8.40% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +7.84% |
24.03.2022 - 16.04.2025
24.03.2022 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 9.02% | |
---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.05% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.79% | |
Amazon.com Inc | 1.58% | |
SAP SE | 1.39% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 1.30% | |
Safran SA | 1.26% | |
Siemens AG | 1.09% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.06% | |
CFD on Salik Company PJSC | 0.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.25% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2021 |