Pictet TR - Atlas HZX CHF

Détails

ISIN LU2325330210
No. de valeur 110900796
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet TR - Atlas HZX CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.04 CHF 25.09.2025
Prix précédent * 138.26 CHF 24.09.2025
Max 52 semaines * 138.52 CHF 15.09.2025
Min 52 semaines * 129.60 CHF 22.10.2024
NAV * 138.04 CHF 25.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'133'896'479
Actifs de la classe *** 63'425
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.65% 31.12.2024
25.09.2025
1 mois +1.05% 25.08.2025
25.09.2025
3 mois +2.28% 25.06.2025
25.09.2025
6 mois +5.14% 25.03.2025
25.09.2025
1 an +6.18% 25.09.2024
25.09.2025
2 ans +14.08% 25.09.2023
25.09.2025
3 ans +15.61% 26.09.2022
25.09.2025
5 ans +14.10% 24.03.2022
25.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.51%
Microsoft Corp 2.38%
Galderma Group AG Registered Shares 1.99%
Amazon.com Inc 1.98%
Tencent Holdings Ltd 1.87%
Meta Platforms Inc Class A 1.86%
Nikkei 225 Future Sept 25 1.79%
Safran SA 1.66%
Caterpillar Inc 1.49%
CFD on Salik Company PJSC 0.84%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.26%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)