ISIN | LU2325330210 |
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No. de valeur | 110900796 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet TR-Atlas HZX CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 135.66 CHF | 14.07.2025 |
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Prix précédent * | 135.61 CHF | 11.07.2025 |
Max 52 semaines * | 135.85 CHF | 27.06.2025 |
Min 52 semaines * | 127.65 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 135.66 CHF | 14.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'113'030'529 | |
Actifs de la classe *** | 63'143 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.84% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.84% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mois | +3.90% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mois | +2.79% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 an | +4.21% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 ans | +11.72% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 ans | +13.73% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 ans | +12.13% |
24.03.2022 - 14.07.2025
24.03.2022 14.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.54% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 2.38% | |
SAP SE | 2.07% | |
Safran SA | 2.00% | |
Amazon.com Inc | 1.82% | |
NVIDIA Corp | 1.67% | |
Caterpillar Inc | 1.58% | |
Microsoft Corp | 1.58% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 1.52% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 0.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2021 |