ISIN | LU2325330301 |
---|---|
Numero di valore | 110900797 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR-Atlas ZX EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 148.35 EUR | 14.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 148.27 EUR | 11.07.2025 |
Max 52 settimani * | 148.41 EUR | 27.06.2025 |
Min 52 settimani * | 136.25 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 148.35 EUR | 14.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'261'420'487 | |
Attivo della classe *** | 1'028'424 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.23% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.17% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
1 mese | +1.01% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mesi | +4.53% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mesi | +4.05% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 anno | +6.92% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 anni | +17.52% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 anni | +21.33% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 anni | +19.53% |
24.03.2022 - 14.07.2025
24.03.2022 14.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.54% | |
---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 2.38% | |
SAP SE | 2.07% | |
Safran SA | 2.00% | |
Amazon.com Inc | 1.82% | |
NVIDIA Corp | 1.67% | |
Caterpillar Inc | 1.58% | |
Microsoft Corp | 1.58% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 1.52% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 0.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.20% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |