Pictet TR - Atlas ZX EUR

Stammdaten

ISIN LU2325330301
Valorennummer 110900797
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR - Atlas ZX EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Klassische Long-Positionen sind an (synthetische) Longund Short-Positionen gekoppelt. Letztere werden durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreicht, deren Basiswerte der Verordnung von 2008 und dem Gesetz von 2010 entsprechen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.43 EUR 23.10.2025
Vorheriger Preis * 153.18 EUR 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 153.71 EUR 08.10.2025
52 Wochen Tief * 139.31 EUR 25.10.2024
NAV * 153.43 EUR 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'297'635'365
Anteilsklassevermögen *** 1'055'553
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.80% 31.12.2024
23.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.99% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +1.26% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +3.33% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +7.97% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +10.14% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +21.18% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +25.66% 24.10.2022
23.10.2025
5 Jahre +23.62% 24.03.2022
23.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.43%
Safran SA 2.36%
Tencent Holdings Ltd 2.01%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 1.99%
Amazon.com Inc 1.97%
Microsoft Corp 1.88%
Caterpillar Inc 1.85%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.27%
Future on TOPIX 1.25%
ABB Ltd 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.20%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)