ISIN | LU2325330301 |
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Valorennummer | 110900797 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR - Atlas ZX EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Klassische Long-Positionen sind an (synthetische) Longund Short-Positionen gekoppelt. Letztere werden durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreicht, deren Basiswerte der Verordnung von 2008 und dem Gesetz von 2010 entsprechen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.67 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 149.56 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 150.11 EUR | 18.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 138.10 EUR | 05.09.2024 |
NAV * | 149.67 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'281'550'739 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'036'884 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.16% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.96% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.07% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +2.53% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +4.55% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +8.40% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +18.67% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +22.05% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +20.59% |
24.03.2022 - 04.09.2025
24.03.2022 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.54% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 3.39% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.10% | |
Safran SA | 2.07% | |
Nikkei 225 Future Sept 25 | 2.03% | |
Microsoft Corp | 1.81% | |
SAP SE | 1.60% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.50% | |
Amazon.com Inc | 1.15% | |
NVIDIA Corp | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.20% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |