Pictet TR-Atlas ZX EUR

Stammdaten

ISIN LU2325330301
Valorennummer 110900797
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR-Atlas ZX EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Klassische Long-Positionen sind an (synthetische) Longund Short-Positionen gekoppelt. Letztere werden durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreicht, deren Basiswerte der Verordnung von 2008 und dem Gesetz von 2010 entsprechen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.77 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 145.97 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 145.97 EUR 04.06.2025
52 Wochen Tief * 136.25 EUR 05.08.2024
NAV * 145.77 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'243'718'861
Anteilsklassevermögen *** 982'135
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.42% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.24% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.14% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.80% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.41% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +6.67% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +16.36% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +18.90% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +17.45% 24.03.2022
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.79%
Safran SA 1.82%
SAP SE 1.29%
Amazon.com Inc 1.23%
Siemens AG 0.92%
Meta Platforms Inc Class A 0.85%
CFD on Salik Company PJSC 0.72%
CRH PLC 0.62%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 0.57%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 0.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.20%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)