ISIN | LU2325330301 |
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Valorennummer | 110900797 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR-Atlas ZX EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Klassische Long-Positionen sind an (synthetische) Longund Short-Positionen gekoppelt. Letztere werden durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreicht, deren Basiswerte der Verordnung von 2008 und dem Gesetz von 2010 entsprechen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.90 EUR | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 141.92 EUR | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 145.23 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 133.95 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 141.90 EUR | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'200'723'249 | |
Anteilsklassevermögen *** | 404'657 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.30% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.49% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -0.03% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -0.62% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | +1.71% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | +5.10% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +13.77% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | +14.90% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +14.33% |
24.03.2022 - 15.04.2025
24.03.2022 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 9.02% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.05% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.79% | |
Amazon.com Inc | 1.58% | |
SAP SE | 1.39% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 1.30% | |
Safran SA | 1.26% | |
Siemens AG | 1.09% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.06% | |
CFD on Salik Company PJSC | 0.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.20% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |