Pictet TR-Atlas ZX EUR

Stammdaten

ISIN LU2325330301
Valorennummer 110900797
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet TR-Atlas ZX EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxemburg
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management (Europe) SA
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds verfolgt verschiedene Long/Short-Kreditstrategien. Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen absoluten Kapitalzuwachs mit starkem Schwerpunkt auf dem Kapitalerhalt zu erreichen. Klassische Long-Positionen sind an (synthetische) Longund Short-Positionen gekoppelt. Letztere werden durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreicht, deren Basiswerte der Verordnung von 2008 und dem Gesetz von 2010 entsprechen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.40 EUR 15.07.2025
Vorheriger Preis * 148.35 EUR 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 148.41 EUR 27.06.2025
52 Wochen Tief * 136.25 EUR 05.08.2024
NAV * 148.40 EUR 15.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'261'420'487
Anteilsklassevermögen *** 1'028'424
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.26% 31.12.2024
15.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.17% 31.12.2024
15.07.2025
1 Monat +1.05% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate +4.58% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate +3.93% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr +6.96% 15.07.2024
15.07.2025
2 Jahre +17.70% 17.07.2023
15.07.2025
3 Jahre +21.33% 15.07.2022
15.07.2025
5 Jahre +19.57% 24.03.2022
15.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.54%
Meta Platforms Inc Class A 2.38%
SAP SE 2.07%
Safran SA 2.00%
Amazon.com Inc 1.82%
NVIDIA Corp 1.67%
Caterpillar Inc 1.58%
Microsoft Corp 1.58%
Galderma Group AG Registered Shares 1.52%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.20%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)