AWI Decarbonization Infrastructure Bonds

Stammdaten

ISIN CH1175459903
Valorennummer 117545990
Bloomberg Global ID
Fondsname AWI Decarbonization Infrastructure Bonds
Fondsanbieter Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) Winterthur, Schweiz
Telefon: +41 (0) 52 202 02 30
E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch
Web: www.awi-anlagestiftung.ch
Fondsanbieter Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)
Zürich
Telefon: +41 (0)58 360 78 55
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'026.78 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'028.28 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'049.40 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 997.39 CHF 25.04.2024
NAV * 1'026.78 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.40% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.24% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.30% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.49% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.75% 17.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +6.80% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +2.68% 22.04.2022
16.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)