| ISIN | IE00BGHQ9L68 |
|---|---|
| Numero di valore | 27655400 |
| Bloomberg Global ID | EINGUAC ID |
| Nome del fondo | Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF H |
| Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni emesse in Giappone. Il Comparto investe in diverse azioni e prevede di gestire un portafoglio di investimento concentrato su un numero compreso tra 30 e 50 titoli o società. Il Comparto intende detenere un minimo di due terzi dell'attivo in titoli azionari. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'340.80 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'333.41 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'340.80 CHF | 10.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'508.73 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 2'340.80 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 2'340.80 CHF | 10.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 195'521'685 | |
| Attivo della classe *** | 1'580'880 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +29.62% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +5.19% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +9.85% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +28.45% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +33.40% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +65.18% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +120.23% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +132.84% |
17.06.2022 - 10.12.2025
17.06.2022 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.23% | |
|---|---|---|
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | 6.55% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.24% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 6.10% | |
| ITOCHU Corp | 5.96% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |