ISIN | LU2407913156 |
---|---|
Numero di valore | 114745514 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H USD |
Offerente del fondo |
Cité Gestion SA
Rue de la Cité 15-17 1204 Genève Telefono: +41 22 820 60 00 E-Mail: info@cite-gestion.com Web: www.cite-gestion.com/ |
Offerente del fondo | Cité Gestion SA |
Rappresentante in Svizzera |
Credit Suisse Funds AG Zürich Telefono: +41 44 333 40 50 |
Distributore(i) | Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long term capital appreciation by investing in Equities, Bonds and a broad range of units of UCITS and UCIs. The fund has a global and fundamental approach in order to provide asset, sector and region diversification. The Subfund is actively managed without reference to any benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'372.92 USD | 10.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'356.38 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'372.92 USD | 10.09.2025 |
Min 52 settimani * | 1'220.10 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'372.92 USD | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'924'238 | |
Attivo della classe *** | 21'520'345 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.34% |
27.12.2024 - 10.09.2025
27.12.2024 10.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.96% |
27.12.2024 - 10.09.2025
27.12.2024 10.09.2025 |
1 mese | +1.94% |
13.08.2025 - 10.09.2025
13.08.2025 10.09.2025 |
3 mesi | +4.43% |
11.06.2025 - 10.09.2025
11.06.2025 10.09.2025 |
6 mesi | +8.39% |
12.03.2025 - 10.09.2025
12.03.2025 10.09.2025 |
1 anno | +8.38% |
11.09.2024 - 10.09.2025
11.09.2024 10.09.2025 |
2 anni | +18.63% |
13.09.2023 - 10.09.2025
13.09.2023 10.09.2025 |
3 anni | +24.85% |
14.09.2022 - 10.09.2025
14.09.2022 10.09.2025 |
5 anni | +22.48% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.09.2025 |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.14% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.23% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |