White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H USD

Dati di base

ISIN LU2407913156
Numero di valore 114745514
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H USD
Offerente del fondo Cité Gestion SA Rue de la Cité 15-17
1204 Genève
Telefono: +41 22 820 60 00
E-Mail: info@cite-gestion.com
Web: www.cite-gestion.com/
Offerente del fondo Cité Gestion SA
Rappresentante in Svizzera Credit Suisse Funds AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 40 50
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Subfund is to achieve long term capital appreciation by investing in Equities, Bonds and a broad range of units of UCITS and UCIs. The fund has a global and fundamental approach in order to provide asset, sector and region diversification. The Subfund is actively managed without reference to any benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'356.38 USD 03.09.2025
Prezzo precedente * 1'358.35 USD 27.08.2025
Max 52 settimani * 1'358.35 USD 27.08.2025
Min 52 settimani * 1'220.10 USD 09.04.2025
NAV * 1'356.38 USD 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'847'240
Attivo della classe *** 21'122'758
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.05% 27.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) -5.53% 27.12.2024
03.09.2025
1 mese +1.50% 06.08.2025
03.09.2025
3 mesi +3.43% 04.06.2025
03.09.2025
6 mesi +5.62% 05.03.2025
03.09.2025
1 anno +6.68% 04.09.2024
03.09.2025
2 anni +17.26% 06.09.2023
03.09.2025
3 anni +23.69% 07.09.2022
03.09.2025
5 anni +20.91% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 03.09.2025

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 2.14%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)