| ISIN | LU2407913156 |
|---|---|
| No. de valeur | 114745514 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H USD |
| Prestataire de fonds |
Cité Gestion SA
Rue de la Cité 15-17 1204 Genève Téléphone: +41 22 820 60 00 E-Mail: info@cite-gestion.com Web: www.cite-gestion.com/ |
| Prestataire de fonds | Cité Gestion SA |
| Représentant en Suisse |
Credit Suisse Funds AG Zürich Téléphone: +41 44 333 40 50 |
| Distributeur(s) | Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long term capital appreciation by investing in Equities, Bonds and a broad range of units of UCITS and UCIs. The fund has a global and fundamental approach in order to provide asset, sector and region diversification. The Subfund is actively managed without reference to any benchmark. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'457.00 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'436.73 USD | 31.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'457.00 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'220.10 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'457.00 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 72'202'928 | |
| Actifs de la classe *** | 24'644'619 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.41% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.01% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mois | +1.94% |
10.12.2025 - 07.01.2026
10.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +2.75% |
08.10.2025 - 07.01.2026
08.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +10.44% |
09.07.2025 - 07.01.2026
09.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +13.58% |
08.01.2025 - 07.01.2026
08.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +22.90% |
10.01.2024 - 07.01.2026
10.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +29.03% |
11.01.2023 - 07.01.2026
11.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | +27.30% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 07.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 2.14% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 2.23% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |