White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H USD

Stammdaten

ISIN LU2407913156
Valorennummer 114745514
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H USD
Fondsanbieter Cité Gestion SA Rue de la Cité 15-17
1204 Genève
Telefon: +41 22 820 60 00
E-Mail: info@cite-gestion.com
Web: www.cite-gestion.com/
Fondsanbieter Cité Gestion SA
Vertreter in der Schweiz Credit Suisse Funds AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 40 50
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is to achieve long term capital appreciation by investing in Equities, Bonds and a broad range of units of UCITS and UCIs. The fund has a global and fundamental approach in order to provide asset, sector and region diversification. The Subfund is actively managed without reference to any benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'288.20 USD 20.11.2024
Vorheriger Preis * 1'285.93 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'305.46 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 1'164.34 USD 22.11.2023
NAV * 1'288.20 USD 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'832'024
Anteilsklassevermögen *** 14'978'484
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.03% 27.12.2023
20.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.35% 27.12.2023
20.11.2024
1 Monat -1.20% 23.10.2024
20.11.2024
3 Monate +1.27% 21.08.2024
20.11.2024
6 Monate +2.47% 22.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +10.64% 22.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +16.10% 23.11.2022
20.11.2024
3 Jahre +9.25% 07.04.2022
20.11.2024
5 Jahre +10.70% 21.11.2019
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 20.11.2024

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.44%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)