ISIN | LU2407913156 |
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Valorennummer | 114745514 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | White Fleet – Asset Allocation Fund Class A H USD |
Fondsanbieter |
Cité Gestion SA
Rue de la Cité 15-17 1204 Genève Telefon: +41 22 820 60 00 E-Mail: info@cite-gestion.com Web: www.cite-gestion.com/ |
Fondsanbieter | Cité Gestion SA |
Vertreter in der Schweiz |
Credit Suisse Funds AG Zürich Telefon: +41 44 333 40 50 |
Distributor(en) | Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Subfund is to achieve long term capital appreciation by investing in Equities, Bonds and a broad range of units of UCITS and UCIs. The fund has a global and fundamental approach in order to provide asset, sector and region diversification. The Subfund is actively managed without reference to any benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'289.70 USD | 06.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'292.47 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'305.46 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'148.71 USD | 08.11.2023 |
NAV * | 1'289.70 USD | 06.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'832'024 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'978'484 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.16% |
27.12.2023 - 06.11.2024
27.12.2023 06.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.47% |
27.12.2023 - 06.11.2024
27.12.2023 06.11.2024 |
1 Monat | -0.54% |
09.10.2024 - 06.11.2024
09.10.2024 06.11.2024 |
3 Monate | +3.60% |
07.08.2024 - 06.11.2024
07.08.2024 06.11.2024 |
6 Monate | +3.22% |
08.05.2024 - 06.11.2024
08.05.2024 06.11.2024 |
1 Jahr | +12.27% |
08.11.2023 - 06.11.2024
08.11.2023 06.11.2024 |
2 Jahre | +19.18% |
09.11.2022 - 06.11.2024
09.11.2022 06.11.2024 |
3 Jahre | +9.38% |
07.04.2022 - 06.11.2024
07.04.2022 06.11.2024 |
5 Jahre | +10.41% |
07.11.2019 - 06.11.2024
07.11.2019 06.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.11.2024 |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.44% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |